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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 153.00 | 32 206.00 | 8 947.00 | 41 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 790.00 | 132 950.00 | 32 840.00 | 165 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 032.00 | 165 156.00 | 199 876.00 | 365 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BT Marchandises | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 761.00 | 165 156.00 | 244 605.00 | 409 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 232.00 | 96 696.00 | | 132 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 175.00 | 35 537.00 | | 39 175.00 |
DL TOTAL (I) | 180 207.00 | 141 032.00 | | 180 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 119.00 | | | 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 119.00 | | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 34 144.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 446.00 | 30 221.00 | | 28 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 812.00 | 29 551.00 | | 35 812.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 279.00 | 99 383.00 | | 64 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 605.00 | 240 415.00 | | 244 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 279.00 | 68 653.00 | | 64 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 725.00 | | 453 725.00 | 453 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 725.00 | | 453 725.00 | 453 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780.00 | 5 815.00 | | 5 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 980.00 | 10 663.00 | | 9 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | 499.00 | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | 5 267.00 | | 8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 606.00 | 426 868.00 | | 460 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 431.00 | 391 331.00 | | 421 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 175.00 | 35 537.00 | | 39 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 818.00 | 16 047.00 | | 11 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 961.00 | 10 571.00 | | 6 961.00 |
ST Autres comptes | 46 096.00 | 46 154.00 | | 46 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 776.00 | 31 594.00 | | 35 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | 8 065.00 | | 4 728.00 |
YT Sous‐traitance | 2 310.00 | 2 410.00 | | 2 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 951.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 748.00 | 17 998.00 | | 13 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 067.00 | 50 973.00 | | 55 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 920.00 | 20 587.00 | | 19 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 143.00 | 90 728.00 | | 91 143.00 |