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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 723.00 | 28 702.00 | 7 021.00 | 35 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 333.00 | 124 006.00 | 39 327.00 | 163 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 145.00 | 152 709.00 | 204 437.00 | 357 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BT Marchandises | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BZ Autres créances | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CF Disponibilités | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 124.00 | 152 709.00 | 240 415.00 | 393 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 696.00 | 69 095.00 | | 96 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 537.00 | 27 600.00 | | 35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 141 032.00 | 105 496.00 | | 141 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465.00 | 11 739.00 | | 5 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 144.00 | 80 791.00 | | 34 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 221.00 | 25 936.00 | | 30 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 551.00 | 26 247.00 | | 29 551.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 383.00 | 144 724.00 | | 99 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 415.00 | 250 220.00 | | 240 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 653.00 | 66 550.00 | | 68 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 426.00 | | 418 426.00 | 418 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 426.00 | | 418 426.00 | 418 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 815.00 | 6 245.00 | | 5 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 663.00 | 11 103.00 | | 10 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | 491.00 | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | 971.00 | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | 971.00 | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 305.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 305.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 666.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 3 320.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 868.00 | 415 009.00 | | 426 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 331.00 | 387 409.00 | | 391 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 537.00 | 27 600.00 | | 35 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VI Groupe et associés | 34 144.00 | 3 414.00 | 30 730.00 | 34 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 383.00 | 68 653.00 | 30 730.00 | 99 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 047.00 | 22 068.00 | | 16 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 571.00 | 7 856.00 | | 10 571.00 |
ST Autres comptes | 46 153.00 | 39 446.00 | | 46 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 594.00 | 34 650.00 | | 31 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 065.00 | 11 402.00 | | 8 065.00 |
YT Sous‐traitance | 2 410.00 | 2 245.00 | | 2 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | 1 931.00 | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 998.00 | 23 999.00 | | 17 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 973.00 | 49 289.00 | | 50 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 587.00 | 19 467.00 | | 20 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 728.00 | 84 197.00 | | 90 728.00 |