| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 891.00 | 38 642.00 | 4 249.00 | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 633.00 | 150 346.00 | 25 287.00 | 175 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 613.00 | 188 988.00 | 187 625.00 | 376 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CF Disponibilités | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 939.00 | | 235 939.00 | 235 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 553.00 | 188 988.00 | 423 565.00 | 612 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 735.00 | 171 407.00 | | 158 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 030.00 | -12 672.00 | | 75 030.00 |
DL TOTAL (I) | 242 565.00 | 167 535.00 | | 242 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 018.00 | 101 319.00 | | 100 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | 9 119.00 | | 16 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 573.00 | 42 847.00 | | 64 573.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 999.00 | 153 285.00 | | 180 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 565.00 | 320 820.00 | | 423 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 319.00 | 153 285.00 | | 100 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 319.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 758.00 | | 342 758.00 | 342 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 758.00 | | 342 758.00 | 342 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 204.00 | 2 517.00 | | 4 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 465.00 | 11 919.00 | | 12 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 458.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | -6 665.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 932.00 | 252 823.00 | | 401 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 901.00 | 265 496.00 | | 326 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 030.00 | -12 672.00 | | 75 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 320.00 | 80 680.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 999.00 | 100 319.00 | 80 680.00 | 180 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 957.00 | 4 345.00 | | 7 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 948.00 | 9 334.00 | | 7 948.00 |
ST Autres comptes | 42 063.00 | 41 416.00 | | 42 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 154.00 | 38 377.00 | | 37 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 390.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 775.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 840.00 | 5 120.00 | | 9 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 399.00 | 27 417.00 | | 42 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 600.00 | 14 101.00 | | 19 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 526.00 | 91 486.00 | | 89 526.00 |