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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 606.00 | 26 290.00 | 6 315.00 | 32 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 220.00 | 112 598.00 | 48 622.00 | 161 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 914.00 | 138 888.00 | 213 026.00 | 351 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CF Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 108.00 | 138 888.00 | 250 220.00 | 389 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 095.00 | 40 660.00 | | 69 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600.00 | 28 435.00 | | 27 600.00 |
DL TOTAL (I) | 105 496.00 | 77 895.00 | | 105 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 739.00 | 27 774.00 | | 11 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 791.00 | 126 242.00 | | 80 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 936.00 | 17 792.00 | | 25 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 247.00 | 27 544.00 | | 26 247.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 724.00 | 199 362.00 | | 144 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 220.00 | 277 258.00 | | 250 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 550.00 | 74 011.00 | | 66 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 290.00 | | 405 290.00 | 405 290.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 290.00 | | 405 290.00 | 405 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 296.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 245.00 | 4 691.00 | | 6 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 103.00 | 11 556.00 | | 11 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | 464.00 | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 915.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 2 165.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 409.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 756.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 4 087.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 009.00 | 411 045.00 | | 415 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 409.00 | 382 609.00 | | 387 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 600.00 | 28 435.00 | | 27 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 734.00 | 6 271.00 | 5 462.00 | 11 734.00 |
VI Groupe et associés | 80 791.00 | 8 079.00 | 72 712.00 | 80 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 724.00 | 66 550.00 | 78 174.00 | 144 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 068.00 | 15 420.00 | | 22 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 856.00 | 6 390.00 | | 7 856.00 |
ST Autres comptes | 39 446.00 | 39 435.00 | | 39 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 650.00 | 35 952.00 | | 34 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YT Sous‐traitance | 2 245.00 | 2 394.00 | | 2 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | 1 924.00 | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 999.00 | 17 344.00 | | 23 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 289.00 | 48 862.00 | | 49 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 467.00 | 19 251.00 | | 19 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 197.00 | 84 170.00 | | 84 197.00 |