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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 570.00 | 19 866.00 | 1 704.00 | 21 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 276.00 | 139 025.00 | 15 251.00 | 154 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 935.00 | 158 891.00 | 175 044.00 | 333 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BT Marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 337.00 | | 150 337.00 | 150 337.00 |
CF Disponibilités | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 722.00 | | 268 722.00 | 268 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 657.00 | 158 891.00 | 443 765.00 | 602 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 765.00 | 158 735.00 | | 233 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 021.00 | 75 030.00 | | 53 021.00 |
DL TOTAL (I) | 295 586.00 | 242 565.00 | | 295 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 694.00 | 100 018.00 | | 80 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 16 344.00 | | 10 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 064.00 | 64 573.00 | | 57 064.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 179.00 | 180 999.00 | | 148 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 765.00 | 423 565.00 | | 443 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 759.00 | 100 319.00 | | 100 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 917.00 | | 494 917.00 | 494 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 917.00 | | 494 917.00 | 494 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 657.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | -4 204.00 | | 4 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 309.00 | 12 465.00 | | 10 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | 518.00 | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | 3 654.00 | | 12 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 132.00 | 401 932.00 | | 500 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 111.00 | 326 901.00 | | 447 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 021.00 | 75 030.00 | | 53 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 680.00 | 33 259.00 | 47 420.00 | 80 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 179.00 | 100 759.00 | 47 420.00 | 148 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 149.00 | 7 957.00 | | 11 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 267.00 | 7 948.00 | | 9 267.00 |
ST Autres comptes | 43 643.00 | 42 063.00 | | 43 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 787.00 | 37 154.00 | | 38 787.00 |
YT Sous‐traitance | 1 205.00 | 2 360.00 | | 1 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 1 883.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 007.00 | 9 840.00 | | 13 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 291.00 | 42 399.00 | | 61 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 761.00 | 19 600.00 | | 20 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 901.00 | 89 526.00 | | 92 901.00 |