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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 103.00 | 35 600.00 | 6 504.00 | 42 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 083.00 | 141 790.00 | 32 294.00 | 174 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 276.00 | 177 390.00 | 196 886.00 | 374 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 934.00 | | 123 934.00 | 123 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 210.00 | 177 390.00 | 320 820.00 | 498 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 407.00 | 132 232.00 | | 171 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 672.00 | 39 175.00 | | -12 672.00 |
DL TOTAL (I) | 167 535.00 | 180 207.00 | | 167 535.00 |
DQ Provisions pour charges | | 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 28 446.00 | | 9 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 847.00 | 35 812.00 | | 42 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 285.00 | 64 279.00 | | 153 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 820.00 | 244 605.00 | | 320 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 285.00 | 64 279.00 | | 153 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 151.00 | | 227 151.00 | 227 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 151.00 | | 227 151.00 | 227 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | 5 780.00 | | 2 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 919.00 | 9 980.00 | | 11 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | 582.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 665.00 | 8 352.00 | | -6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 823.00 | 460 606.00 | | 252 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 496.00 | 421 431.00 | | 265 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 672.00 | 39 175.00 | | -12 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VP Divers | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 285.00 | 153 285.00 | | 153 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | 11 818.00 | | 4 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 334.00 | 6 961.00 | | 9 334.00 |
ST Autres comptes | 41 416.00 | 46 096.00 | | 41 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 377.00 | 35 776.00 | | 38 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 390.00 | 4 728.00 | | 1 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | 2 310.00 | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 1 930.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 120.00 | 13 748.00 | | 5 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 417.00 | 55 067.00 | | 27 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 101.00 | 19 920.00 | | 14 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 486.00 | 91 143.00 | | 91 486.00 |