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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
AP Constructions | 3 782 422.00 | 34 599.00 | 3 747 823.00 | 3 782 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 793 919.00 | 34 599.00 | 9 759 320.00 | 9 793 919.00 |
BZ Autres créances | 962 435.00 | | 962 435.00 | 962 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 112 435.00 | | 1 112 435.00 | 1 112 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 906 353.00 | 34 599.00 | 10 871 754.00 | 10 906 353.00 |
CU Autres participations | 5 985 300.00 | | 5 985 300.00 | 5 985 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 125.00 | 142 273.00 | | 189 125.00 |
DG Autres réserves | 717 310.00 | 1 023 628.00 | | 717 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 808.00 | 937 034.00 | | 1 013 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 243.00 | 4 602 935.00 | | 4 420 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 192.00 | 374 680.00 | | 2 618 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 5 700.00 | | 20 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 330.00 | | 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 817.00 | 91 515.00 | | 435 817.00 |
EA Autres dettes | 3 376 652.00 | 1 914 509.00 | | 3 376 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 512.00 | 2 386 733.00 | | 6 451 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 871 754.00 | 6 989 669.00 | | 10 871 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 157 849.00 | 2 124 746.00 | | 4 157 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 2 000.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 864.00 | 13 565.00 | | -38 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 508.00 | 1 000 362.00 | | 1 201 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 701.00 | 63 329.00 | | 187 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 808.00 | 937 034.00 | | 1 013 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |