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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 150.00 | 68 145.00 | 56 005.00 | 124 150.00 |
AN Terrains | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
AP Constructions | 4 206 419.00 | 1 026 274.00 | 3 180 145.00 | 4 206 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 511 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 205 000.00 | |
BF Prêts | | | 21 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 438 443.00 | 1 094 419.00 | 9 344 024.00 | 10 438 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 964 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 394 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 704 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 875 000.00 | |
BZ Autres créances | 617 598.00 | | 617 598.00 | 617 598.00 |
CF Disponibilités | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 736.00 | | 713 736.00 | 713 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 152 179.00 | 1 094 419.00 | 10 057 760.00 | 11 152 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 5 986 251.00 | | 5 986 251.00 | 5 986 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 300.00 | 239 300.00 | | 239 300.00 |
DG Autres réserves | 1 443 248.00 | 1 993 084.00 | | 1 443 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 668.00 | -47 305.00 | | -145 668.00 |
DK Provisions réglementées | 39 725.00 | 6 639.00 | | 39 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 605.00 | 4 691 718.00 | | 4 076 605.00 |
DP Provisions pour risques | 755 000.00 | 2 224 000.00 | | 755 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 072 000.00 | 8 870 000.00 | | 7 072 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 827 000.00 | 11 094 000.00 | | 7 827 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144 903.00 | 3 707 403.00 | | 3 144 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 870.00 | 2 027 303.00 | | 2 668 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | 19 000.00 | | 22 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 963.00 | 111 746.00 | | 124 963.00 |
EA Autres dettes | 2 407 000.00 | 1 787 000.00 | | 2 407 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 683.00 | 19 242.00 | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 155.00 | 5 884 693.00 | | 5 981 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 057 760.00 | 10 576 411.00 | | 10 057 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 544.00 | 2 739 791.00 | | 3 407 544.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 90 000.00 | 2 072 000.00 | | 90 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 918 000.00 | 721 000.00 | | 918 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 178 000.00 | 197 000.00 | | 178 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 096 000.00 | 918 000.00 | | 1 096 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 531.00 | | 570 531.00 | 570 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 531.00 | | 570 531.00 | 570 531.00 |
FQ Autres produits | | | 10 371 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 157 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 086.00 | 6 639.00 | | 33 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 086.00 | 6 639.00 | | 33 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 086.00 | -6 639.00 | | -33 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | -62 000.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 531.00 | 568 999.00 | | 570 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 199.00 | 616 304.00 | | 716 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 668.00 | -47 305.00 | | -145 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 42 919.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 78 000.00 | 289 000.00 | | 78 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 190 000.00 | 1 980 000.00 | | 190 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 268 000.00 | 2 269 000.00 | | 268 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 178 000.00 | 197 000.00 | | 178 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 90 000.00 | 2 072 000.00 | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 438 443.00 | | | 10 438 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 438 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 253 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 042.00 | | | 4 253 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 251.00 | | | 6 061 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 856.00 | 274 563.00 | | 819 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 315.00 | 24 830.00 | | 43 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 542.00 | 249 733.00 | | 776 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 639.00 | 33 086.00 | | 6 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 639.00 | 33 086.00 | | 6 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 368 728.00 | 368 728.00 | | 368 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144 903.00 | 571 292.00 | 1 800 000.00 | 3 144 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 668 870.00 | 2 668 870.00 | | 2 668 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 870.00 | 248 870.00 | | 248 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 181.00 | 115 181.00 | | 115 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 281.00 | 637 281.00 | 75 000.00 | 712 281.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 155.00 | 3 407 544.00 | 1 800 000.00 | 5 981 155.00 |