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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 000.00 | |
AN Terrains | | | 347 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 862 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 945 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 000.00 | |
BF Prêts | | | 146 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 689 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 109 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 842 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 300 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 4 423 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 986 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 369 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 277 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 197 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 306 000.00 | |
CU Autres participations | 5 986 251.00 | | 5 986 251.00 | 5 986 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 299.00 | 239 300.00 | | 239 299.00 |
DG Autres réserves | 12 445 000.00 | 12 355 000.00 | | 12 445 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 313.00 | -145 668.00 | | -19 313.00 |
DK Provisions réglementées | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
DL TOTAL (I) | 14 392 000.00 | 14 945 000.00 | | 14 392 000.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 755 000.00 | | 109 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 482 000.00 | 7 072 000.00 | | 5 482 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 591 000.00 | 7 827 000.00 | | 5 591 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 737 000.00 | 7 310 000.00 | | 15 737 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 586 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 721 000.00 | 18 217 000.00 | | 13 721 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408 000.00 | 7 579 000.00 | | 8 408 000.00 |
EA Autres dettes | 4 342 000.00 | 2 407 000.00 | | 4 342 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 209 000.00 | 36 099 000.00 | | 42 209 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 306 000.00 | 59 967 000.00 | | 63 306 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 229.00 | 3 407 544.00 | | 2 786 229.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -553 000.00 | 90 000.00 | | -553 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 096 000.00 | 918 000.00 | | 1 096 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 000.00 | 178 000.00 | | 18 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 114 000.00 | 1 096 000.00 | | 1 114 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 153 000.00 | |
FG Production vendue services | 341 528.00 | | 341 528.00 | 341 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 153 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 568 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 721 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 607 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 757 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 000.00 | |
GE Autres charges | | | 396 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 616 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 000.00 | 194 000.00 | | -143 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 000.00 | -4 000.00 | | 462 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 528.00 | 570 531.00 | | 341 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 842.00 | 716 198.00 | | 360 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 313.00 | -145 667.00 | | -19 313.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 38 000.00 | 78 000.00 | | 38 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -573 000.00 | 190 000.00 | | -573 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -535 000.00 | 268 000.00 | | -535 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 000.00 | 178 000.00 | | 18 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -553 000.00 | 90 000.00 | | -553 000.00 |