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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 150.00 | 18 484.00 | 105 665.00 | 124 150.00 |
AN Terrains | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
AP Constructions | 4 206 419.00 | 528 065.00 | 3 678 354.00 | 4 206 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 613 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 167 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 423 198.00 | 546 549.00 | 9 876 648.00 | 10 423 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 029 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 389 621.00 | | 1 389 621.00 | 1 389 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 286.00 | | 1 469 286.00 | 1 469 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 892 485.00 | 546 549.00 | 11 345 935.00 | 11 892 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 019 974.00 | | | 1 019 974.00 |
CU Autres participations | 5 986 251.00 | | 5 986 251.00 | 5 986 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 299.00 | 239 299.00 | | 239 299.00 |
DG Autres réserves | 23 141.00 | 963 042.00 | | 23 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 942.00 | 562 902.00 | | 1 969 942.00 |
DK Provisions réglementées | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 383.00 | 4 265 245.00 | | 4 732 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 094 000.00 | 18 376 000.00 | | 11 094 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119 007.00 | 4 473 325.00 | | 4 119 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 000.00 | 834 000.00 | | 711 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 306.00 | | 20 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 179.00 | 146 210.00 | | 87 179.00 |
EA Autres dettes | 2 367 870.00 | 2 227 964.00 | | 2 367 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 613 551.00 | 6 867 807.00 | | 6 613 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 345 935.00 | 11 133 052.00 | | 11 345 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 966.00 | 2 756 697.00 | | 1 894 966.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 072 000.00 | 1 214.00 | | 2 072 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 721 000.00 | 549 000.00 | | 721 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 197 000.00 | 172 000.00 | | 197 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 918 000.00 | 721 000.00 | | 918 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 671.00 | | 673 671.00 | 673 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 671.00 | | 673 671.00 | 673 671.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 906 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 084.00 | 21 537.00 | | 45 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 594.00 | 1 240 894.00 | | 2 677 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 651.00 | 677 991.00 | | 707 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 942.00 | 562 902.00 | | 1 969 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 032.00 | 32 527.00 | | 39 032.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 289 000.00 | 582 000.00 | | 289 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 391 000.00 | 339 000.00 | | 2 391 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 269 000.00 | 1 386 000.00 | | 2 269 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 197 000.00 | 172 000.00 | | 197 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 423 199.00 | | 15 245.00 | 10 423 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 438 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 253 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 797.00 | | 15 245.00 | 4 237 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 251.00 | | | 6 061 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 000.00 | 265 000.00 | | 281 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 000.00 | 247 000.00 | | 281 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 564 115.00 | | | 564 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120 000.00 | 421 000.00 | 2 250 000.00 | 4 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 698 611.00 | 562 500.00 | 2 100 000.00 | 3 698 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 368 000.00 | 1 348 000.00 | 1 020 000.00 | 2 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 304.00 | | | 337 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 661.00 | 920 661.00 | 75 000.00 | 995 661.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 614 000.00 | 1 895 000.00 | 3 270 000.00 | 6 614 000.00 |