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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
AN Terrains | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
AP Constructions | 4 206 419.00 | 1 771 704.00 | 2 434 715.00 | 4 206 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 383 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 131 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 488 443.00 | 1 895 854.00 | 8 592 589.00 | 10 488 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 247 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 366 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 935 000.00 | |
BZ Autres créances | 373 269.00 | | 373 269.00 | 373 269.00 |
CF Disponibilités | 154 152.00 | | 154 152.00 | 154 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 544.00 | | 547 544.00 | 547 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 035 988.00 | 1 895 854.00 | 9 140 133.00 | 11 035 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CU Autres participations | 5 986 251.00 | | 5 986 251.00 | 5 986 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 300.00 | 239 300.00 | | 239 300.00 |
DG Autres réserves | 2 477 168.00 | 1 278 267.00 | | 2 477 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 433.00 | 1 198 901.00 | | 821 433.00 |
DK Provisions réglementées | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 626.00 | 5 256 193.00 | | 6 077 626.00 |
DP Provisions pour risques | 3 603 000.00 | 4 239 000.00 | | 3 603 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 603 000.00 | 4 239 000.00 | | 3 603 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 694.00 | 3 067 769.00 | | 2 302 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 349.00 | 1 119 247.00 | | 590 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 342.00 | 73 368.00 | | 128 342.00 |
EA Autres dettes | 35 515 000.00 | 21 357 000.00 | | 35 515 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 508.00 | 4 300 507.00 | | 3 062 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 133.00 | 9 556 700.00 | | 9 140 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 967.00 | 2 002 378.00 | | 1 522 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 349.00 | | | 590 349.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 113 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 113 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 113 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 113 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 860 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 563 528.00 | | 563 528.00 | 563 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 528.00 | | 563 528.00 | 563 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 672 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 711 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 855.00 | -249 222.00 | | -152 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 042.00 | 1 512 448.00 | | 1 180 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 609.00 | 313 547.00 | | 358 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 433.00 | 1 198 901.00 | | 821 433.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 548 000.00 | 281 000.00 | | 548 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 548 000.00 | 282 000.00 | | 548 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -54 000.00 | 53 000.00 | | -54 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 602 000.00 | 229 000.00 | | 602 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 488 443.00 | | 4 377 192.00 | 10 488 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377 192.00 | 10 488 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 150.00 | 124 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 253 042.00 | 4 253 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 042.00 | | 4 253 042.00 | 4 253 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111 251.00 | | | 6 111 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 032.00 | 254 822.00 | | 1 641 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 805.00 | 6 345.00 | | 117 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 228.00 | 248 477.00 | | 1 523 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VC Groupe et associés | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 694.00 | 763 153.00 | 1 421 091.00 | 2 302 694.00 |
VI Groupe et associés | 590 349.00 | 590 349.00 | | 590 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 080.00 | | | 755 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 366.00 | 167 366.00 | | 167 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 392.00 | 393 392.00 | 125 000.00 | 518 392.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 508.00 | 1 522 967.00 | 1 421 091.00 | 3 062 508.00 |