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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 347 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 433 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 421 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 000.00 | |
BF Prêts | | | 144 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 173 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 629 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 835 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 972 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 500 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 511 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 444 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 809 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 50 071 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 700 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CU Autres participations | 5 986 251.00 | | 5 986 251.00 | 5 986 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 300.00 | 239 300.00 | | 239 300.00 |
DG Autres réserves | 11 891 000.00 | 12 445 000.00 | | 11 891 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 901.00 | -19 314.00 | | 1 198 901.00 |
DK Provisions réglementées | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
DL TOTAL (I) | 14 620 000.00 | 14 392 000.00 | | 14 620 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 109 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 189 000.00 | 5 482 000.00 | | 4 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 239 000.00 | 5 591 000.00 | | 4 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 317 000.00 | 15 737 000.00 | | 15 317 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 247.00 | 1 849 870.00 | | 1 119 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515 000.00 | 13 721 000.00 | | 11 515 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 309 000.00 | 8 408 000.00 | | 6 309 000.00 |
EA Autres dettes | 3 533 000.00 | 4 342 000.00 | | 3 533 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 123.00 | 19 683.00 | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 674 000.00 | 42 209 000.00 | | 36 674 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 700 000.00 | 63 306 000.00 | | 56 700 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 378.00 | 2 786 230.00 | | 2 002 378.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 229 000.00 | -553 000.00 | | 229 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 114 000.00 | 1 096 000.00 | | 1 114 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 53 000.00 | 18 000.00 | | 53 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 167 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 167 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 968 000.00 | |
FG Production vendue services | 563 088.00 | | 563 088.00 | 563 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 968 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 173 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 749 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 029 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 000.00 | |
GE Autres charges | | | 341 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 443 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 000.00 | -462 000.00 | | -204 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 448.00 | 341 528.00 | | 1 512 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 547.00 | 360 842.00 | | 313 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 901.00 | -19 314.00 | | 1 198 901.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 276 000.00 | -573 000.00 | | 276 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 282 000.00 | -535 000.00 | | 282 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 53 000.00 | 18 000.00 | | 53 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 229 000.00 | -553 000.00 | | 229 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 000.00 | 273 000.00 | | 1 368 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000.00 | 25 000.00 | | 93 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 000.00 | 248 000.00 | | 1 275 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 068.00 | 770.00 | 1 906.00 | 3 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300.00 | 2 002.00 | 1 906.00 | 4 300.00 |