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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 4 229 000.00 | 281 000.00 | 3 948 000.00 | 4 229 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 000.00 | 281 000.00 | 10 040 000.00 | 10 321 000.00 |
BZ Autres créances | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 000.00 | 281 000.00 | 11 133 000.00 | 11 414 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 000.00 | 189 000.00 | | 239 000.00 |
DG Autres réserves | 963 000.00 | 717 000.00 | | 963 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 000.00 | 1 014 000.00 | | 563 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 000.00 | 4 420 000.00 | | 4 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 474 000.00 | 2 618 000.00 | | 4 474 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 436 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 228 000.00 | 3 377 000.00 | | 2 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 868 000.00 | 6 451 000.00 | | 6 868 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 133 000.00 | 10 871 000.00 | | 11 133 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | -39 000.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 241 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 000.00 | 187 000.00 | | 678 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 000.00 | 1 014 000.00 | | 563 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 808 000.00 | | | 3 808 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 000.00 | | | 3 808 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 246 000.00 | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 246 000.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 000.00 | 2 228 000.00 | | 2 228 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721 000.00 | 2 610 000.00 | 2 100 000.00 | 6 721 000.00 |