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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 010.00 | 18 554.00 | 4 456.00 | 23 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 638.00 | 57 327.00 | 59 311.00 | 116 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 556.00 | 77 944.00 | 120 613.00 | 198 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BN En cours de production de biens | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 427.00 | 14 583.00 | 161 844.00 | 176 427.00 |
BZ Autres créances | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
CF Disponibilités | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 066.00 | 14 583.00 | 322 483.00 | 337 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 623.00 | 92 527.00 | 443 096.00 | 535 623.00 |
CU Autres participations | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 546.00 | 141 001.00 | | 174 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 088.00 | 58 979.00 | | 32 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 154.00 | 4 849.00 | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 227 289.00 | 221 329.00 | | 227 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 350.00 | 22 582.00 | | 41 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225.00 | 14 225.00 | | 10 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 067.00 | 11 384.00 | | 9 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 796.00 | 79 021.00 | | 87 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 561.00 | 59 420.00 | | 65 561.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 1 076.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 807.00 | 187 709.00 | | 215 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 096.00 | 409 038.00 | | 443 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 929.00 | 161 965.00 | | 178 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 383.00 | 137.00 | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 373.00 | | 28 283.00 | 184 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 099.00 | 198 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 099.00 | 139 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 550.00 | | 28 198.00 | 125 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | 85.00 | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 689.00 | 12 947.00 | 13 692.00 | 78 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 55.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 682.00 | 12 891.00 | 13 692.00 | 76 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 683.00 | | 100.00 | 14 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 683.00 | | 100.00 | 14 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 683.00 | | 100.00 | 14 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 154 956.00 | | | 154 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 967.00 | 9 156.00 | 27 810.00 | 36 967.00 |
VI Groupe et associés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VP Divers | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 090.00 | 226 490.00 | 4 600.00 | 231 090.00 |
VW T.V.A. | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 740.00 | 178 929.00 | 27 810.00 | 206 740.00 |