| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 587.00 | 2 664.00 | 3 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 585.00 | 18 239.00 | 9 347.00 | 27 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 976.00 | 124 726.00 | 46 251.00 | 170 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 413.00 | 143 552.00 | 106 861.00 | 250 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
BN En cours de production de biens | 111 833.00 | | 111 833.00 | 111 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 492.00 | 30 720.00 | 131 773.00 | 162 492.00 |
BZ Autres créances | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CF Disponibilités | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 893.00 | 30 720.00 | 536 174.00 | 566 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 306.00 | 174 271.00 | 643 035.00 | 817 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 249 283.00 | 279 078.00 | | 249 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 942.00 | 60 206.00 | | 26 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 2 213.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 294 393.00 | 357 996.00 | | 294 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 312.00 | 46 029.00 | | 43 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | 7 504.00 | | 9 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 528.00 | 22 990.00 | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 860.00 | 137 947.00 | | 154 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 301.00 | 81 579.00 | | 126 301.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 3 640.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 642.00 | 299 688.00 | | 348 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 035.00 | 657 684.00 | | 643 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 156.00 | 253 955.00 | | 311 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 849.00 | | 17 279.00 | 238 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 250 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 063.00 | 47 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 652.00 | 198 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 063.00 | | 3 251.00 | 46 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 186.00 | | 14 028.00 | 188 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 687.00 | 32 579.00 | 5 715.00 | 116 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 587.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 624.00 | 31 992.00 | 3 652.00 | 114 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 600.00 | 21 376.00 | 2 257.00 | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | 21 376.00 | 2 257.00 | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 21 376.00 | 2 257.00 | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 376.00 | 2 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VB T. V. A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 312.00 | 20 355.00 | 22 957.00 | 43 312.00 |
VI Groupe et associés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 284.00 | 198 684.00 | 4 600.00 | 203 284.00 |
VW T.V.A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 114.00 | 311 156.00 | 22 957.00 | 334 114.00 |