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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 685.00 | 20 069.00 | 3 616.00 | 23 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 216.00 | 63 393.00 | 63 823.00 | 127 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 564.00 | 85 526.00 | 116 038.00 | 201 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BN En cours de production de biens | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 794.00 | 17 952.00 | 179 843.00 | 197 794.00 |
BZ Autres créances | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CF Disponibilités | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 984.00 | 17 952.00 | 397 033.00 | 414 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 548.00 | 103 477.00 | 513 071.00 | 616 548.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 435.00 | 174 546.00 | | 192 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 791.00 | 32 088.00 | | 62 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 459.00 | 4 154.00 | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 275 185.00 | 227 289.00 | | 275 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 580.00 | 41 350.00 | | 43 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 10 225.00 | | 5 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 554.00 | 9 067.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 405.00 | 87 796.00 | | 106 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 927.00 | 65 561.00 | | 77 927.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 1 808.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 886.00 | 215 807.00 | | 237 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 071.00 | 443 096.00 | | 513 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 556.00 | | 22 358.00 | 198 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | 4 600.00 | 8 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 245.00 | 11 105.00 | 201 564.00 | 8 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 105.00 | 150 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 648.00 | | 22 358.00 | 139 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 944.00 | 18 688.00 | 11 105.00 | 77 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 881.00 | 18 688.00 | 11 105.00 | 75 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 583.00 | 3 368.00 | | 14 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 583.00 | 3 368.00 | | 14 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 583.00 | 3 368.00 | | 14 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 323.00 | | | 176 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 580.00 | 14 774.00 | 28 806.00 | 43 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 259.00 | 220 151.00 | 14 108.00 | 234 259.00 |
VW T.V.A. | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 332.00 | 206 526.00 | 28 806.00 | 235 332.00 |