| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 18 384.00 | 7 466.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 336.00 | 96 240.00 | 66 096.00 | 162 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 849.00 | 116 687.00 | 122 162.00 | 238 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
BN En cours de production de biens | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 808.00 | 11 600.00 | 186 208.00 | 197 808.00 |
BZ Autres créances | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CF Disponibilités | 218 611.00 | | 218 611.00 | 218 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 123.00 | 11 600.00 | 535 522.00 | 547 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 972.00 | 128 287.00 | 657 684.00 | 785 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 078.00 | 238 226.00 | | 279 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 206.00 | 69 452.00 | | 60 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 213.00 | 2 764.00 | | 2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 357 996.00 | 326 942.00 | | 357 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 029.00 | 60 282.00 | | 46 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | 2 279.00 | | 7 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 990.00 | 8 335.00 | | 22 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 947.00 | 154 863.00 | | 137 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 579.00 | 81 195.00 | | 81 579.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 420.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 688.00 | 307 373.00 | | 299 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 684.00 | 634 315.00 | | 657 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 955.00 | 261 595.00 | | 253 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 113.00 | | 17 462.00 | 227 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 238 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | 188 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 450.00 | | 17 462.00 | 176 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 357.00 | 29 056.00 | 5 726.00 | 93 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 294.00 | 29 056.00 | 5 726.00 | 91 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 643.00 | 1 893.00 | 937.00 | 10 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 643.00 | 1 893.00 | 937.00 | 10 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 643.00 | 1 893.00 | 937.00 | 10 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 893.00 | 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 184 689.00 | 184 689.00 | | 184 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 029.00 | 23 286.00 | 22 743.00 | 46 029.00 |
VI Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 165.00 | 229 565.00 | 4 600.00 | 234 165.00 |
VW T.V.A. | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 698.00 | 253 955.00 | 22 743.00 | 276 698.00 |