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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 1 471.00 | 2 461.00 | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 585.00 | 21 219.00 | 6 366.00 | 27 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 750.00 | 119 800.00 | 68 950.00 | 188 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 867.00 | 142 490.00 | 126 377.00 | 268 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
BN En cours de production de biens | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 739.00 | 25 406.00 | 229 333.00 | 254 739.00 |
BZ Autres créances | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CF Disponibilités | 228 874.00 | | 228 874.00 | 228 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 007.00 | 25 406.00 | 645 601.00 | 671 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 873.00 | 167 896.00 | 771 977.00 | 939 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 226.00 | 249 283.00 | | 258 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 336.00 | 26 942.00 | | 114 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 122.00 | 1 667.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 390 184.00 | 294 393.00 | | 390 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 488.00 | 43 312.00 | | 63 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 9 047.00 | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 688.00 | 14 528.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 916.00 | 154 860.00 | | 190 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 607.00 | 126 301.00 | | 117 607.00 |
EA Autres dettes | 3 955.00 | 593.00 | | 3 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 793.00 | 348 642.00 | | 381 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 977.00 | 643 035.00 | | 771 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 655.00 | 311 156.00 | | 341 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 413.00 | | 47 079.00 | 250 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 625.00 | 268 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 625.00 | 216 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 251.00 | | 680.00 | 47 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 562.00 | | 46 399.00 | 198 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 552.00 | 26 884.00 | 27 945.00 | 143 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 884.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 965.00 | 26 000.00 | 27 945.00 | 142 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 720.00 | | 5 314.00 | 30 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 720.00 | | 5 314.00 | 30 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 720.00 | | 5 314.00 | 30 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 916.00 | 190 916.00 | | 190 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 216 361.00 | 216 361.00 | | 216 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VB T. V. A. | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 488.00 | 28 037.00 | 35 451.00 | 63 488.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 966.00 | 292 366.00 | 4 600.00 | 296 966.00 |
VW T.V.A. | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 105.00 | 341 655.00 | 35 451.00 | 377 105.00 |