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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 16 679.00 | 4 362.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 410.00 | 74 615.00 | 80 794.00 | 155 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 113.00 | 93 357.00 | 133 756.00 | 227 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
BN En cours de production de biens | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 509.00 | 10 643.00 | 150 865.00 | 161 509.00 |
BZ Autres créances | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CF Disponibilités | 196 301.00 | | 196 301.00 | 196 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 203.00 | 10 643.00 | 500 559.00 | 511 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 316.00 | 104 001.00 | 634 315.00 | 738 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 226.00 | 192 435.00 | | 238 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 452.00 | 62 791.00 | | 69 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 764.00 | 3 459.00 | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 326 942.00 | 275 185.00 | | 326 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 282.00 | 43 580.00 | | 60 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 5 203.00 | | 2 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 335.00 | 2 554.00 | | 8 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 863.00 | 106 405.00 | | 154 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 195.00 | 77 927.00 | | 81 195.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 2 218.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 373.00 | 237 886.00 | | 307 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 315.00 | 513 071.00 | | 634 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 595.00 | 206 526.00 | | 261 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 564.00 | | 40 535.00 | 201 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 986.00 | 227 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 986.00 | 176 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 901.00 | | 40 535.00 | 150 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 526.00 | 22 224.00 | 14 393.00 | 85 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 463.00 | 22 224.00 | 14 393.00 | 83 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 952.00 | 7 160.00 | 14 468.00 | 17 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 952.00 | 7 160.00 | 14 468.00 | 17 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 952.00 | 7 160.00 | 14 468.00 | 17 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 160.00 | 14 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 863.00 | 154 863.00 | | 154 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 282.00 | 22 838.00 | 37 443.00 | 60 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 529.00 | 19 665.00 | 9 864.00 | 29 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 482.00 | 206 618.00 | 9 864.00 | 216 482.00 |
VW T.V.A. | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 038.00 | 261 595.00 | 37 443.00 | 299 038.00 |