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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 1 486.00 | 1 024.00 | 2 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 293.00 | 24 253.00 | 4 040.00 | 28 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 497.00 | 142 917.00 | 63 580.00 | 206 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 899.00 | 168 655.00 | 117 244.00 | 285 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
BN En cours de production de biens | 157 393.00 | | 157 393.00 | 157 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 740.00 | 26 656.00 | 209 084.00 | 235 740.00 |
BZ Autres créances | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CF Disponibilités | 426 111.00 | | 426 111.00 | 426 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 700.00 | 26 656.00 | 879 044.00 | 905 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 599.00 | 195 311.00 | 996 287.00 | 1 191 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 354 562.00 | 258 226.00 | | 354 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 763.00 | 114 336.00 | | 75 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576.00 | 1 122.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 447 402.00 | 390 184.00 | | 447 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 084.00 | 63 488.00 | | 55 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 1 140.00 | | 1 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | 4 688.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 382.00 | 190 916.00 | | 250 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 259.00 | 117 607.00 | | 95 259.00 |
EA Autres dettes | 65 005.00 | 3 955.00 | | 65 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 885.00 | 381 793.00 | | 548 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 287.00 | 771 977.00 | | 996 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 793.00 | 341 655.00 | | 517 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 867.00 | | 22 154.00 | 268 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 121.00 | 285 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 422.00 | 46 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 234 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 335.00 | | 22 154.00 | 216 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 490.00 | 29 865.00 | 3 699.00 | 142 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 15.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 019.00 | 29 850.00 | 3 699.00 | 141 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 406.00 | 1 884.00 | 634.00 | 25 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 406.00 | 1 884.00 | 634.00 | 25 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 406.00 | 1 884.00 | 634.00 | 25 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 382.00 | 250 382.00 | | 250 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 084.00 | 24 430.00 | 30 654.00 | 55 084.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 830.00 | 273 230.00 | 4 600.00 | 277 830.00 |
VW T.V.A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 447.00 | 517 793.00 | 30 654.00 | 548 447.00 |