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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 1 900.00 | 755.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 671.00 | 52 342.00 | 11 328.00 | 63 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 291.00 | 60 007.00 | 1 062 283.00 | 1 122 291.00 |
BT Marchandises | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 175 479.00 | | 175 479.00 | 175 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 275.00 | | 256 275.00 | 256 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 566.00 | 60 007.00 | 1 318 559.00 | 1 378 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 790.00 | 362 789.00 | | 362 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 181.00 | 119 500.00 | | 106 181.00 |
DL TOTAL (I) | 479 972.00 | 493 290.00 | | 479 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 154.00 | 456 477.00 | | 382 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 481.00 | 289 497.00 | | 323 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 308.00 | 68 171.00 | | 73 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 642.00 | 53 696.00 | | 59 642.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 586.00 | 868 346.00 | | 838 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 559.00 | 1 361 636.00 | | 1 318 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 720.00 | 489 885.00 | | 538 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 079.00 | | 1 501 079.00 | 1 501 079.00 |
FG Production vendue services | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 034.00 | | 1 526 034.00 | 1 526 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | 4 458.00 | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 4 458.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | -3 202.00 | | -3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 636.00 | 46 759.00 | | 40 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 001.00 | 1 561 420.00 | | 1 533 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 819.00 | 1 441 919.00 | | 1 426 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 181.00 | 119 500.00 | | 106 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 550.00 | | 2 741.00 | 1 119 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 465.00 | | | 1 041 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 085.00 | | 2 241.00 | 64 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 500.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 535.00 | 4 473.00 | | 55 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 770.00 | 4 473.00 | | 49 770.00 |