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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 755.00 | 8 329.00 | 2 426.00 | 10 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 492.00 | 43 540.00 | 17 953.00 | 61 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 863.00 | 53 916.00 | 1 080 947.00 | 1 134 863.00 |
BT Marchandises | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CF Disponibilités | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 075.00 | | 288 075.00 | 288 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 938.00 | 53 916.00 | 1 369 022.00 | 1 422 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 785.00 | 370 126.00 | | 379 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 815.00 | 159 659.00 | | 128 815.00 |
DL TOTAL (I) | 519 600.00 | 540 785.00 | | 519 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 248.00 | 602 102.00 | | 679 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 284.00 | 78 403.00 | | 101 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 130.00 | 57 319.00 | | 68 130.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 5 628.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 422.00 | 750 861.00 | | 849 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 022.00 | 1 291 646.00 | | 1 369 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 422.00 | 750 861.00 | | 849 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 226.00 | | 1 737 226.00 | 1 737 226.00 |
FD Production vendue biens | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 897.00 | | 1 781 897.00 | 1 781 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 899.00 | 5 624.00 | | 4 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | 5 624.00 | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 899.00 | -5 624.00 | | -4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 212.00 | 52 353.00 | | 43 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 281.00 | 2 503 522.00 | | 1 791 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 466.00 | 2 343 863.00 | | 1 662 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 815.00 | 159 659.00 | | 128 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 579.00 | | 11 284.00 | 1 125 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 134 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 63 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 465.00 | | 4 990.00 | 1 041 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 565.00 | | 5 974.00 | 59 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 549.00 | | 320.00 | 24 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 272.00 | 7 643.00 | 2 000.00 | 48 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 2 564.00 | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 507.00 | 5 079.00 | 2 000.00 | 42 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VI Groupe et associés | 679 248.00 | 679 248.00 | | 679 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 037.00 | 25 988.00 | 49.00 | 26 037.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 422.00 | 849 422.00 | | 849 422.00 |