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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 480.00 | 175.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 671.00 | 58 012.00 | 5 659.00 | 63 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 340.00 | 66 257.00 | 1 066 083.00 | 1 132 340.00 |
BT Marchandises | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CF Disponibilités | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 379.00 | | 204 379.00 | 204 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 720.00 | 66 257.00 | 1 270 462.00 | 1 336 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 309.00 | 362 972.00 | | 363 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 266.00 | 110 337.00 | | 100 266.00 |
DL TOTAL (I) | 474 575.00 | 484 309.00 | | 474 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 753.00 | 312 057.00 | | 216 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 024.00 | 381 437.00 | | 439 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 783.00 | 85 433.00 | | 94 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 325.00 | 47 413.00 | | 45 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 886.00 | 826 342.00 | | 795 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 462.00 | 1 310 651.00 | | 1 270 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 672.00 | 609 917.00 | | 664 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 956.00 | | 1 633 956.00 | 1 633 956.00 |
FG Production vendue services | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 402.00 | | 1 667 402.00 | 1 667 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 3 078.00 | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 3 078.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 140.00 | -3 078.00 | | -3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 174.00 | 42 709.00 | | 34 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 229.00 | 1 569 482.00 | | 1 674 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 962.00 | 1 459 145.00 | | 1 573 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 266.00 | 110 337.00 | | 100 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 341.00 | | | 1 132 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 465.00 | | | 1 041 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 241.00 | 3 016.00 | | 63 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 476.00 | 3 016.00 | | 57 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 426.00 | 85 211.00 | 131 215.00 | 216 426.00 |
VI Groupe et associés | 439 024.00 | 439 024.00 | | 439 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 239.00 | 16 190.00 | 49.00 | 16 239.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 887.00 | 664 672.00 | 131 215.00 | 795 887.00 |