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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047.00 | 2 008.00 | 39.00 | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 333.00 | 44 336.00 | 14 996.00 | 59 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 394.00 | 52 109.00 | 1 075 284.00 | 1 127 394.00 |
BT Marchandises | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 440.00 | 52 109.00 | 1 236 331.00 | 1 288 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 576.00 | 363 309.00 | | 363 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 550.00 | 100 266.00 | | 106 550.00 |
DL TOTAL (I) | 481 126.00 | 474 575.00 | | 481 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 414.00 | 216 753.00 | | 131 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 405.00 | 439 024.00 | | 505 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 976.00 | 94 783.00 | | 79 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 410.00 | 45 325.00 | | 38 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 205.00 | 795 886.00 | | 755 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 331.00 | 1 270 462.00 | | 1 236 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 007.00 | 664 672.00 | | 711 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 341.00 | | 12 824.00 | 1 132 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 771.00 | 1 127 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 771.00 | 61 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 465.00 | | | 1 041 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 327.00 | | 12 824.00 | 66 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 257.00 | 3 623.00 | 17 771.00 | 66 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 492.00 | 3 623.00 | 17 771.00 | 60 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 215.00 | 87 017.00 | 44 198.00 | 131 215.00 |
VI Groupe et associés | 505 405.00 | 505 405.00 | | 505 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 162.00 | 15 113.00 | 49.00 | 15 162.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 205.00 | 711 007.00 | 44 198.00 | 755 205.00 |