| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 492.00 | 47 509.00 | 13 984.00 | 61 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 802.00 | 60 311.00 | 1 059 491.00 | 1 119 802.00 |
BT Marchandises | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 161 372.00 | | 161 372.00 | 161 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 363.00 | | 337 363.00 | 337 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 164.00 | 60 311.00 | 1 396 854.00 | 1 457 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 600.00 | 379 785.00 | | 388 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 162.00 | 128 815.00 | | 162 162.00 |
DL TOTAL (I) | 561 762.00 | 519 600.00 | | 561 762.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 177.00 | 679 248.00 | | 683 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 427.00 | 101 284.00 | | 87 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 728.00 | 68 130.00 | | 63 728.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 092.00 | 849 422.00 | | 835 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 854.00 | 1 369 022.00 | | 1 396 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 092.00 | 849 422.00 | | 835 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 706.00 | | 2 053 706.00 | 2 053 706.00 |
FD Production vendue biens | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 790.00 | | 2 104 790.00 | 2 104 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 254.00 | 4 899.00 | | 3 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 574.00 | 4 899.00 | | 27 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | -4 899.00 | | -3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 502.00 | 43 212.00 | | 52 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 886.00 | 1 791 281.00 | | 2 140 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 724.00 | 1 662 466.00 | | 1 978 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 162.00 | 128 815.00 | | 162 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 863.00 | | 9 259.00 | 1 134 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 320.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 320.00 | 1 119 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 455.00 | | | 1 046 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 539.00 | | 9 259.00 | 63 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 916.00 | 6 395.00 | | 53 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | 2 426.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 587.00 | 3 969.00 | | 45 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VI Groupe et associés | 683 177.00 | 683 177.00 | | 683 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 641.00 | 13 592.00 | 49.00 | 13 641.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 092.00 | 835 092.00 | | 835 092.00 |