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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 202.00 | 453.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 672.00 | 55 274.00 | 8 397.00 | 63 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 341.00 | 63 241.00 | 1 069 099.00 | 1 132 341.00 |
BT Marchandises | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 553.00 | | 241 553.00 | 241 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 893.00 | 63 241.00 | 1 310 652.00 | 1 373 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 972.00 | 362 790.00 | | 362 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 337.00 | 106 182.00 | | 110 337.00 |
DL TOTAL (I) | 484 309.00 | 479 972.00 | | 484 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 058.00 | 382 154.00 | | 312 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 438.00 | 323 481.00 | | 381 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 434.00 | 73 309.00 | | 85 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 413.00 | 59 643.00 | | 47 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 343.00 | 838 587.00 | | 826 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 652.00 | 1 318 559.00 | | 1 310 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 917.00 | 538 720.00 | | 609 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 292.00 | | 49.00 | 1 132 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 465.00 | | | 1 041 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 49.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 008.00 | 3 234.00 | | 60 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 243.00 | 3 234.00 | | 54 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 867.00 | 83 441.00 | 216 426.00 | 299 867.00 |
VI Groupe et associés | 381 438.00 | 381 438.00 | | 381 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 299.00 | 20 250.00 | 49.00 | 20 299.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 343.00 | 609 917.00 | 216 426.00 | 826 343.00 |