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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 700.00 | | 1 035 700.00 | 1 035 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 517.00 | 40 460.00 | 17 057.00 | 57 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 578.00 | 48 272.00 | 1 077 306.00 | 1 125 578.00 |
BT Marchandises | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 339.00 | | 214 339.00 | 214 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 918.00 | 48 272.00 | 1 291 646.00 | 1 339 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 126.00 | 363 575.00 | | 370 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 659.00 | 106 550.00 | | 159 659.00 |
DL TOTAL (I) | 540 785.00 | 481 126.00 | | 540 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 409.00 | 131 413.00 | | 7 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 101.00 | 505 404.00 | | 602 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 402.00 | 79 975.00 | | 78 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 318.00 | 38 410.00 | | 57 318.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 860.00 | 755 204.00 | | 750 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 646.00 | 1 236 330.00 | | 1 291 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 860.00 | 711 007.00 | | 750 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 570.00 | | 2 453 570.00 | 2 453 570.00 |
FG Production vendue services | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 666.00 | | 2 493 666.00 | 2 493 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 623.00 | 3 330.00 | | 5 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 623.00 | 3 330.00 | | 5 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 623.00 | -3 330.00 | | -5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 353.00 | 33 233.00 | | 52 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 522.00 | 1 658 741.00 | | 2 503 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 862.00 | 1 552 190.00 | | 2 343 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 659.00 | 106 550.00 | | 159 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 394.00 | | 7 900.00 | 1 127 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 715.00 | 1 125 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 715.00 | 59 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 465.00 | | | 1 041 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 380.00 | | 7 900.00 | 61 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 109.00 | 5 878.00 | 9 715.00 | 52 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 344.00 | 5 878.00 | 9 715.00 | 46 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VI Groupe et associés | 602 102.00 | 602 102.00 | | 602 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654.00 | 13 605.00 | 49.00 | 13 654.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 861.00 | 750 861.00 | | 750 861.00 |