| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 794.00 | 10 952.00 | 4 842.00 | 15 794.00 |
040 Immobilisations financières | 930 519.00 | 685 440.00 | 245 079.00 | 930 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 314.00 | 696 392.00 | 249 921.00 | 946 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
072 Créances – Autres | 377 024.00 | | 377 024.00 | 377 024.00 |
084 Disponibilités | 182 833.00 | | 182 833.00 | 182 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 223.00 | | 562 223.00 | 562 223.00 |
110 Total général Actif | 1 508 537.00 | 696 392.00 | 812 144.00 | 1 508 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 065 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -654 921.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 144.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 375 278.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
242 Autres charges externes. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 304.00 | | | -5 304.00 |
280 Produits financiers | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 686 845.00 | | | 686 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -654 921.00 | | | -654 921.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 946 314.00 | | | 946 314.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 685 440.00 | | | 685 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 686 487.00 | | | 686 487.00 |