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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 285 800.00 | 5 000.00 | 1 280 800.00 | 1 285 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 288 586.00 | 7 786.00 | 1 280 800.00 | 1 288 586.00 |
072 Créances – Autres | 679 647.00 | 11 278.00 | 668 369.00 | 679 647.00 |
084 Disponibilités | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 081 647.00 | 11 278.00 | 1 070 369.00 | 1 081 647.00 |
110 Total général Actif | 2 370 234.00 | 19 064.00 | 2 351 169.00 | 2 370 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 517 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408 620.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 206 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 351 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 682.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 671 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 050.00 | | | -25 050.00 |
280 Produits financiers | 450 707.00 | | | 450 707.00 |
294 Charges financières | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 408 620.00 | | | 408 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 245 726.00 | | | 1 245 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 161.00 | | | 161.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 440.00 | | | 16 440.00 |