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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 242 939.00 | | 1 242 939.00 | 1 242 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 245 726.00 | 2 786.00 | 1 242 939.00 | 1 245 726.00 |
072 Créances – Autres | 462 895.00 | | 462 895.00 | 462 895.00 |
084 Disponibilités | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 501.00 | | 624 501.00 | 624 501.00 |
110 Total général Actif | 1 870 227.00 | 2 786.00 | 1 867 440.00 | 1 870 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 541 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 822 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 867 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 282.00 | | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 437.00 | | | -14 437.00 |
280 Produits financiers | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 246 326.00 | | | 1 246 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -600.00 | | | -600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394.00 | | | 394.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 393.00 | | | 20 393.00 |