| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 089 750.00 | 21 164.00 | 1 068 585.00 | 1 089 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 285 785.00 | 128 678.00 | 1 157 106.00 | 1 285 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 375 535.00 | 149 843.00 | 2 225 692.00 | 2 375 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 385 415.00 | 11 278.00 | 374 137.00 | 385 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
084 Disponibilités | 912 576.00 | | 912 576.00 | 912 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 063 914.00 | 11 278.00 | 2 052 635.00 | 2 063 914.00 |
110 Total général Actif | 4 439 450.00 | 161 122.00 | 4 278 328.00 | 4 439 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 168 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 724 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 175 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 778 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 103 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 278 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 086 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 695 485.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
242 Autres charges externes. | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -102.00 | | | -102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
252 Charges sociales | 242.00 | | | 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 445.00 | | | 143 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122 297.00 | | | -122 297.00 |
280 Produits financiers | 979 070.00 | | | 979 070.00 |
294 Charges financières | 131 504.00 | | | 131 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 724 413.00 | | | 724 413.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 837 980.00 | | | 837 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 288 586.00 | | | 1 288 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 086 964.00 | | | 1 086 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 855.00 | | | 855.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 124 534.00 | | | 124 534.00 |