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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 794.00 | 15 162.00 | 632.00 | 15 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 108 519.00 | 428 530.00 | 679 989.00 | 1 108 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 124 313.00 | 443 692.00 | 680 621.00 | 1 124 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 218 721.00 | | 218 721.00 | 218 721.00 |
084 Disponibilités | 145 020.00 | | 145 020.00 | 145 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 852.00 | | 365 852.00 | 365 852.00 |
110 Total général Actif | 1 490 166.00 | 443 692.00 | 1 046 474.00 | 1 490 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 548.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 813 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
242 Autres charges externes. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 881.00 | | | 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
280 Produits financiers | 305 049.00 | | | 305 049.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179 336.00 | | | 179 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 548.00 | | | 124 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 946 314.00 | | | 946 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 256 910.00 | | | 256 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 256 910.00 | | | 256 910.00 |