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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 285 800.00 | 5 000.00 | 1 280 800.00 | 1 285 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 288 586.00 | 7 786.00 | 1 280 800.00 | 1 288 586.00 |
072 Créances – Autres | 674 928.00 | 11 278.00 | 663 649.00 | 674 928.00 |
084 Disponibilités | 662 386.00 | | 662 386.00 | 662 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 337 314.00 | 11 278.00 | 1 326 036.00 | 1 337 314.00 |
110 Total général Actif | 2 625 901.00 | 19 064.00 | 2 606 836.00 | 2 625 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 900 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 475 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 606 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
252 Charges sociales | 43.00 | | | 43.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 120.00 | | | -31 120.00 |
280 Produits financiers | 326 081.00 | | | 326 081.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 293 069.00 | | | 293 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 288 586.00 | | | 1 288 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 855.00 | | | 855.00 |