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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243 539.00 | 20 393.00 | 1 223 146.00 | 1 243 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 246 326.00 | 23 179.00 | 1 223 146.00 | 1 246 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 572 799.00 | | 572 799.00 | 572 799.00 |
084 Disponibilités | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 978.00 | | 664 978.00 | 664 978.00 |
110 Total général Actif | 1 911 304.00 | 23 179.00 | 1 888 124.00 | 1 911 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 262 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 304 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 847 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 888 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 821.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 568 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
280 Produits financiers | 304 578.00 | | | 304 578.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 304 292.00 | | | 304 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 111 306.00 | | | 1 111 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 834.00 | | | 834.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 110.00 | | | 110.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 267 077.00 | | | 267 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 944.00 | | | 944.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 267 077.00 | | | 267 077.00 |