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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 839.00 | 134 812.00 | 27.00 | 134 839.00 |
AH Fonds commercial | 920 714.00 | 660 714.00 | 260 000.00 | 920 714.00 |
AN Terrains | 705 229.00 | 299 210.00 | 406 018.00 | 705 229.00 |
AP Constructions | 4 918 452.00 | 2 993 996.00 | 1 924 456.00 | 4 918 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 702.00 | 44 108.00 | 8 594.00 | 52 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 833.00 | 1 058 520.00 | 263 313.00 | 1 321 833.00 |
BF Prêts | 105 097.00 | | 105 097.00 | 105 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 278 076.00 | 5 191 362.00 | 3 086 714.00 | 8 278 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BT Marchandises | 2 729 559.00 | 106 856.00 | 2 622 703.00 | 2 729 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 245.00 | 7 619.00 | 296 626.00 | 304 245.00 |
BZ Autres créances | 884 136.00 | | 884 136.00 | 884 136.00 |
CF Disponibilités | 439 102.00 | | 439 102.00 | 439 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 571.00 | 114 475.00 | 4 331 095.00 | 4 445 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 723 647.00 | 5 305 838.00 | 7 417 809.00 | 12 723 647.00 |
CU Autres participations | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 852 457.00 | | | 852 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831 166.00 | | | 2 831 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 166.00 | | | 1 008 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 006.00 | | | 2 025 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 818.00 | | | 665 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
EA Autres dettes | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 565 351.00 | | | 6 565 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417 809.00 | | | 7 417 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 296 828.00 | | 11 296 828.00 | 11 296 828.00 |
FG Production vendue services | 586 062.00 | | 586 062.00 | 586 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 882 891.00 | | 11 882 891.00 | 11 882 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 994 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 984 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 155 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 944 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 006 698.00 | | | 12 006 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 660.00 | | | 12 009 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 262 553.00 | | | 262 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848 979.00 | | 2 130 301.00 | 7 848 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 621 626.00 | 79 578.00 | 8 278 076.00 | 1 621 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 626.00 | 79 578.00 | 6 998 218.00 | 1 621 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 553.00 | | | 1 055 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581 273.00 | | 2 118 149.00 | 6 581 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 152.00 | | 12 151.00 | 212 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 589 626.00 | | | 1 589 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 013.00 | 214 215.00 | 75 867.00 | 5 053 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 053.00 | 473.00 | | 795 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 959.00 | 213 742.00 | 75 867.00 | 4 257 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 342.00 | 514.00 | | 106 342.00 |
6T Sur comptes clients | 8 131.00 | -512.00 | | 8 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 474.00 | 1.00 | | 114 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 474.00 | 1.00 | | 114 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 006.00 | 2 025 006.00 | | 2 025 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 742.00 | 259 742.00 | | 259 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 937.00 | 237 937.00 | | 237 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UP Prêts | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 304 245.00 | | | 304 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
VC Groupe et associés | 347 777.00 | | | 347 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 166.00 | 156 351.00 | 485 455.00 | 1 531 166.00 |
VI Groupe et associés | 994 647.00 | 994 647.00 | | 994 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
VP Divers | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 632.00 | | | 346 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 980.00 | 1 378 980.00 | | 1 378 980.00 |
VW T.V.A. | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 565 351.00 | 5 190 536.00 | 485 455.00 | 6 565 351.00 |