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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 919.00 | 145 520.00 | 399.00 | 145 919.00 |
AH Fonds commercial | 920 714.00 | 660 714.00 | 260 000.00 | 920 714.00 |
AN Terrains | 708 218.00 | 328 578.00 | 379 640.00 | 708 218.00 |
AP Constructions | 5 021 012.00 | 3 430 245.00 | 1 590 767.00 | 5 021 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 967.00 | 52 009.00 | 11 957.00 | 63 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 467.00 | 1 299 476.00 | 287 991.00 | 1 587 467.00 |
BF Prêts | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 706 590.00 | 5 954 043.00 | 3 752 546.00 | 9 706 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BT Marchandises | 2 936 528.00 | 99 177.00 | 2 837 350.00 | 2 936 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 072.00 | 3 859.00 | 407 213.00 | 411 072.00 |
BZ Autres créances | 1 501 642.00 | | 1 501 642.00 | 1 501 642.00 |
CF Disponibilités | 213 868.00 | | 213 868.00 | 213 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 470.00 | 103 037.00 | 5 046 433.00 | 5 149 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 060.00 | 6 057 080.00 | 8 798 980.00 | 14 856 060.00 |
CU Autres participations | 1 131 660.00 | 37 500.00 | 1 094 160.00 | 1 131 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 998.00 | | | -50 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 241.00 | | | -76 241.00 |
DK Provisions réglementées | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
DL TOTAL (I) | 786 856.00 | | | 786 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 746.00 | | | 3 671 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 519.00 | | | 1 563 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 206.00 | | | 2 074 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 046.00 | | | 692 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 012 123.00 | | | 8 012 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 980.00 | | | 8 798 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940 766.00 | | | 5 940 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 660 109.00 | | 12 660 109.00 | 12 660 109.00 |
FG Production vendue services | 434 040.00 | | 434 040.00 | 434 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 150.00 | | 13 094 150.00 | 13 094 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 176 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 852 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 129 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 046 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 831.00 | | | 204 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 179.00 | | | 262 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 942.00 | | | -199 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 329 722.00 | | | 13 329 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405 964.00 | | | 13 405 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 241.00 | | | -76 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 741.00 | | | 153 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 652 420.00 | | 1 268 154.00 | 8 652 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 881.00 | 1 259 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 984.00 | 9 706 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 7 380 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 633.00 | | | 1 066 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300 379.00 | | 86 390.00 | 7 300 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 407.00 | | 1 181 763.00 | 285 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 502.00 | 239 144.00 | 6 103.00 | 5 683 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805 656.00 | 578.00 | | 805 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 877 846.00 | 238 566.00 | 6 103.00 | 4 877 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386.00 | 57 347.00 | 636.00 | 386.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 500.00 | | 2 322.00 | 101 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 1 659.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 700.00 | 39 159.00 | 52 322.00 | 153 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 686.00 | 96 506.00 | 114 559.00 | 215 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | 2 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 500.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 347.00 | 62 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 206.00 | 2 074 206.00 | | 2 074 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 917.00 | 301 917.00 | | 301 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 468.00 | 235 468.00 | | 235 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UP Prêts | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 411 072.00 | 411 072.00 | | 411 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
VC Groupe et associés | 984 249.00 | 984 249.00 | | 984 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314 352.00 | 1 314 352.00 | | 1 314 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 393.00 | 286 036.00 | 1 189 730.00 | 2 357 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 739.00 | | | 145 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 272.00 | 436 272.00 | | 436 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 657.00 | 2 112 657.00 | | 2 112 657.00 |
VW T.V.A. | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 012 123.00 | 5 940 766.00 | 1 189 730.00 | 8 012 123.00 |