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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 919.00 | 144 942.00 | 977.00 | 145 919.00 |
AH Fonds commercial | 920 714.00 | 660 714.00 | 260 000.00 | 920 714.00 |
AN Terrains | 698 183.00 | 314 548.00 | 383 634.00 | 698 183.00 |
AP Constructions | 5 010 795.00 | 3 299 065.00 | 1 711 729.00 | 5 010 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 262.00 | 50 491.00 | 2 771.00 | 53 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 137.00 | 1 213 739.00 | 324 397.00 | 1 538 137.00 |
BF Prêts | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 652 420.00 | 5 733 502.00 | 2 918 918.00 | 8 652 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BT Marchandises | 2 783 403.00 | 101 500.00 | 2 681 903.00 | 2 783 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 986.00 | 2 200.00 | 593 786.00 | 595 986.00 |
BZ Autres créances | 1 487 894.00 | | 1 487 894.00 | 1 487 894.00 |
CF Disponibilités | 525 129.00 | | 525 129.00 | 525 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 739.00 | | 95 739.00 | 95 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 816.00 | 103 700.00 | 5 396 116.00 | 5 499 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 152 237.00 | 5 837 202.00 | 8 315 034.00 | 14 152 237.00 |
CU Autres participations | 163 046.00 | 50 000.00 | 113 046.00 | 163 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 571.00 | | | -66 571.00 |
DK Provisions réglementées | 386.00 | | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 806 387.00 | | | 806 387.00 |
DP Provisions pour risques | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 682.00 | | | 2 805 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 216.00 | | | 1 498 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 554.00 | | | 2 337 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 554.00 | | | 796 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 447 046.00 | | | 7 447 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 034.00 | | | 8 315 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 089 652.00 | | | 6 089 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 603 688.00 | | 12 603 688.00 | 12 603 688.00 |
FG Production vendue services | 378 339.00 | | 378 339.00 | 378 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 982 027.00 | | 12 982 027.00 | 12 982 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 087 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 667 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 770.00 | |
GE Autres charges | | | 168 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 106 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 933.00 | | | 111 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 205 108.00 | | | 13 205 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 271 679.00 | | | 13 271 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 571.00 | | | -66 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 266 399.00 | | | 266 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 586 409.00 | | 87 197.00 | 8 586 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 186.00 | 8 652 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 186.00 | 7 300 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 633.00 | | | 1 066 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239 348.00 | | 82 216.00 | 7 239 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 426.00 | | 4 981.00 | 280 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440 881.00 | 267 770.00 | 25 149.00 | 5 440 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 368.00 | 6 287.00 | | 799 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641 513.00 | 261 482.00 | 25 149.00 | 4 641 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | 254.00 | | 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 105 970.00 | | 4 470.00 | 105 970.00 |
6T Sur comptes clients | 2 644.00 | | 443.00 | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 615.00 | 50 000.00 | 4 914.00 | 108 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 747.00 | 111 854.00 | 4 914.00 | 108 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 171.00 | 2 308 171.00 | | 2 308 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 479.00 | 318 479.00 | | 318 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 487.00 | 288 487.00 | | 288 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UP Prêts | 114 931.00 | 114 931.00 | | 114 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 593 931.00 | | | 593 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
VC Groupe et associés | 959 653.00 | | | 959 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 548.00 | 1 302 548.00 | | 1 302 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 133.00 | 145 739.00 | 610 581.00 | 1 503 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 696.00 | 1 484 696.00 | | 1 484 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 321.00 | | | 157 321.00 |
VP Divers | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 323.00 | | | 350 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 739.00 | | | 95 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 544.00 | 2 270 544.00 | | 2 270 544.00 |
VW T.V.A. | 130 552.00 | 130 552.00 | | 130 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 609.00 | 6 058 215.00 | 610 581.00 | 7 415 609.00 |