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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 919.00 | 145 919.00 | | 145 919.00 |
AH Fonds commercial | 870 714.00 | 870 714.00 | | 870 714.00 |
AN Terrains | 719 429.00 | 357 195.00 | 362 234.00 | 719 429.00 |
AP Constructions | 5 102 881.00 | 3 687 029.00 | 1 415 851.00 | 5 102 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 222.00 | 58 715.00 | 14 506.00 | 73 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 112.00 | 1 379 081.00 | 200 031.00 | 1 579 112.00 |
BF Prêts | 133 118.00 | | 133 118.00 | 133 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 776 066.00 | 6 517 482.00 | 3 258 583.00 | 9 776 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BT Marchandises | 2 676 417.00 | 73 285.00 | 2 603 131.00 | 2 676 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 016.00 | 3 649.00 | 298 366.00 | 302 016.00 |
BZ Autres créances | 1 425 468.00 | 60 000.00 | 1 365 468.00 | 1 425 468.00 |
CF Disponibilités | 385 645.00 | | 385 645.00 | 385 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 831.00 | 136 935.00 | 4 740 895.00 | 4 877 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 653 897.00 | 6 654 418.00 | 7 999 479.00 | 14 653 897.00 |
CU Autres participations | 1 143 939.00 | 18 827.00 | 1 125 111.00 | 1 143 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 546.00 | -127 240.00 | | -102 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 575.00 | 24 693.00 | | 346 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DK Provisions réglementées | 171 291.00 | 114 194.00 | | 171 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 603.00 | 868 647.00 | | 1 274 603.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 372.00 | 3 427 073.00 | | 3 091 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 713 519.00 | | 5 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | 1 317.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 752.00 | 2 191 090.00 | | 2 766 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 222.00 | 834 286.00 | | 802 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 023.00 | 5 971.00 | | 15 023.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 7 500.00 | | 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 682 375.00 | 7 183 658.00 | | 6 682 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 479.00 | 8 052 305.00 | | 7 999 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 190 938.00 | 5 402 820.00 | | 5 190 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 692 441.00 | | 14 692 441.00 | 14 692 441.00 |
FG Production vendue services | 247 966.00 | | 247 966.00 | 247 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 940 407.00 | | 14 940 407.00 | 14 940 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 055 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 876 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 367 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 664.00 | 19 362.00 | | 15 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 415.00 | 100.00 | | 207 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 415.00 | 100.00 | | 307 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 181.00 | | | 317 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 801.00 | | | 156 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 597.00 | 157 097.00 | | 99 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 579.00 | 157 097.00 | | 573 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 163.00 | -156 997.00 | | -266 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 055.00 | -1 067.00 | | 7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 400 339.00 | 13 082 596.00 | | 15 400 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 053 763.00 | 13 057 902.00 | | 15 053 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 575.00 | 24 693.00 | | 346 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 809 942.00 | | 144 464.00 | 9 809 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 764.00 | 1 265 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 168.00 | 9 757 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 1 016 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 403.00 | 7 474 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 633.00 | | | 1 066 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 730.00 | | 55 318.00 | 7 459 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 577.00 | | 89 145.00 | 1 283 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125 880.00 | 203 141.00 | 40 366.00 | 6 125 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 633.00 | | | 806 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319 246.00 | 203 141.00 | 40 366.00 | 5 319 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 194.00 | 57 097.00 | | 114 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 739.00 | | 18 453.00 | 91 739.00 |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 888.00 | 60 000.00 | 155 953.00 | 442 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 082.00 | 159 597.00 | 155 953.00 | 557 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | 37 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 597.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 752.00 | 2 766 752.00 | | 2 766 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 616.00 | 375 616.00 | | 375 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 181.00 | 230 181.00 | | 230 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UP Prêts | 133 118.00 | | 133 118.00 | 133 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 728.00 | 7 708.00 | 20.00 | 7 728.00 |
UX Autres créances clients | 302 016.00 | 302 016.00 | | 302 016.00 |
VB T. V. A. | 232 758.00 | 232 758.00 | | 232 758.00 |
VC Groupe et associés | 882 339.00 | 882 339.00 | | 882 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 533.00 | 1 310 533.00 | | 1 310 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 838.00 | 295 075.00 | 1 227 452.00 | 1 780 838.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 887.00 | | | 327 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 370.00 | 310 370.00 | | 310 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 044.00 | 84 044.00 | | 84 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 375.00 | 1 819 237.00 | 133 138.00 | 1 952 375.00 |
VW T.V.A. | 150 087.00 | 150 087.00 | | 150 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 375.00 | 5 190 938.00 | 1 233 126.00 | 6 682 375.00 |