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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 919.00 | 145 919.00 | | 145 919.00 |
AH Fonds commercial | 870 714.00 | 870 714.00 | | 870 714.00 |
AN Terrains | 719 429.00 | 372 605.00 | 346 824.00 | 719 429.00 |
AP Constructions | 5 197 971.00 | 3 809 727.00 | 1 388 243.00 | 5 197 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 253.00 | 62 877.00 | 9 376.00 | 72 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 577.00 | 1 439 673.00 | 183 904.00 | 1 623 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BF Prêts | 117 369.00 | | 117 369.00 | 117 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 900 039.00 | 6 701 517.00 | 3 198 521.00 | 9 900 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 033 214.00 | 77 793.00 | 2 955 420.00 | 3 033 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 960.00 | 3 649.00 | 264 310.00 | 267 960.00 |
BZ Autres créances | 1 563 559.00 | 160 000.00 | 1 403 559.00 | 1 563 559.00 |
CF Disponibilités | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 285.00 | 241 443.00 | 4 807 841.00 | 5 049 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 949 324.00 | 6 942 961.00 | 8 006 363.00 | 14 949 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
CU Autres participations | 1 143 939.00 | | 1 143 939.00 | 1 143 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 7 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 529.00 | -102 546.00 | | 72 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 128.00 | 346 575.00 | | 219 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 757.00 | 2 283.00 | | 1 757.00 |
DK Provisions réglementées | 228 388.00 | 171 291.00 | | 228 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 803.00 | 1 274 603.00 | | 1 456 803.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 774.00 | 3 091 372.00 | | 2 804 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | 5 704.00 | | 6 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | 363.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 465.00 | 2 766 752.00 | | 2 684 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 596.00 | 802 222.00 | | 991 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 382.00 | 15 023.00 | | 13 382.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 937.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 060.00 | 6 682 375.00 | | 6 507 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 363.00 | 7 999 479.00 | | 8 006 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 333.00 | 5 190 938.00 | | 5 315 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310 443.00 | 1 300 000.00 | | 1 310 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 485 477.00 | | 14 485 477.00 | 14 485 477.00 |
FG Production vendue services | 178 994.00 | | 178 994.00 | 178 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 664 472.00 | | 14 664 472.00 | 14 664 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 786 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 894 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 188 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 137 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 992.00 | 15 664.00 | | 32 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | 207 415.00 | | 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 307 415.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 097.00 | 99 597.00 | | 57 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 097.00 | 573 579.00 | | 57 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 571.00 | -266 163.00 | | -56 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 742.00 | 7 055.00 | | 142 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 787 681.00 | 15 400 339.00 | | 14 787 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 568 553.00 | 15 053 763.00 | | 14 568 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 128.00 | 346 575.00 | | 219 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 776 066.00 | | 149 133.00 | 9 776 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 478.00 | 1 261 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 160.00 | 9 900 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 7 622 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 633.00 | | | 1 016 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 474 645.00 | | 149 133.00 | 7 474 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 786.00 | | | 1 284 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482 021.00 | 204 545.00 | 1 682.00 | 5 482 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482 021.00 | 204 545.00 | 1 682.00 | 5 482 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171 291.00 | 57 097.00 | | 171 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 285.00 | 4 508.00 | | 73 285.00 |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 935.00 | 104 508.00 | | 346 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 726.00 | 161 605.00 | | 560 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 465.00 | 2 684 465.00 | | 2 684 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 373.00 | 472 373.00 | | 472 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 233.00 | 334 233.00 | | 334 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UP Prêts | 117 369.00 | 4 680.00 | 112 689.00 | 117 369.00 |
UX Autres créances clients | 267 960.00 | 267 960.00 | | 267 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 189 478.00 | 189 478.00 | | 189 478.00 |
VC Groupe et associés | 883 748.00 | 883 748.00 | | 883 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319 012.00 | 1 319 012.00 | | 1 319 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 762.00 | 299 711.00 | 1 080 978.00 | 1 485 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 075.00 | | | 295 075.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 291.00 | 486 291.00 | | 486 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 564.00 | 110 564.00 | | 110 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 453.00 | 1 946 764.00 | 112 689.00 | 2 059 453.00 |
VW T.V.A. | 94 577.00 | 94 577.00 | | 94 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 060.00 | 5 315 333.00 | 1 086 653.00 | 6 507 060.00 |