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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 919.00 | 145 919.00 | | 145 919.00 |
AH Fonds commercial | 920 714.00 | 870 714.00 | 50 000.00 | 920 714.00 |
AN Terrains | 708 218.00 | 342 903.00 | 365 315.00 | 708 218.00 |
AP Constructions | 5 083 879.00 | 3 559 625.00 | 1 524 254.00 | 5 083 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 967.00 | 54 932.00 | 9 034.00 | 63 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 665.00 | 1 361 785.00 | 241 879.00 | 1 603 665.00 |
BF Prêts | 125 360.00 | | 125 360.00 | 125 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 809 942.00 | 6 373 380.00 | 3 436 562.00 | 9 809 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BT Marchandises | 2 795 164.00 | 91 739.00 | 2 703 425.00 | 2 795 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 274.00 | 3 649.00 | 261 624.00 | 265 274.00 |
BZ Autres créances | 1 317 014.00 | 100 000.00 | 1 217 014.00 | 1 317 014.00 |
CF Disponibilités | 350 112.00 | | 350 112.00 | 350 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 132.00 | 195 388.00 | 4 615 743.00 | 4 811 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 621 074.00 | 6 568 769.00 | 8 052 305.00 | 14 621 074.00 |
CU Autres participations | 1 150 488.00 | 37 500.00 | 1 112 988.00 | 1 150 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 240.00 | | | -127 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
DK Provisions réglementées | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
DL TOTAL (I) | 868 647.00 | | | 868 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427 073.00 | | | 3 427 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 519.00 | | | 713 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 090.00 | | | 2 191 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 286.00 | | | 834 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 183 658.00 | | | 7 183 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 052 305.00 | | | 8 052 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 402 820.00 | | | 5 402 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 766 176.00 | | 12 766 176.00 | 12 766 176.00 |
FG Production vendue services | 261 389.00 | | 261 389.00 | 261 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 027 566.00 | | 13 027 566.00 | 13 027 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 082 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 537 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 145 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 844 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 997.00 | | | -156 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 082 596.00 | | | 13 082 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 902.00 | | | 13 057 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 741.00 | | | 153 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 706 590.00 | | 103 352.00 | 9 706 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 809 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 459 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 633.00 | | | 1 066 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380 666.00 | | 79 063.00 | 7 380 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 289.00 | | 24 288.00 | 1 259 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916 543.00 | 209 336.00 | | 5 916 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 234.00 | 399.00 | | 806 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110 309.00 | 208 937.00 | | 5 110 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 210 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 99 177.00 | | 7 438.00 | 99 177.00 |
6T Sur comptes clients | 3 859.00 | | 209.00 | 3 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 537.00 | 310 000.00 | 7 648.00 | 140 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 634.00 | 367 097.00 | 7 648.00 | 197 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 000.00 | 7 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 090.00 | 2 191 090.00 | | 2 191 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 452.00 | 327 452.00 | | 327 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 881.00 | 372 881.00 | | 372 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UP Prêts | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UX Autres créances clients | 265 274.00 | 265 274.00 | | 265 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VC Groupe et associés | 851 864.00 | 851 864.00 | | 851 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 347.00 | 1 318 347.00 | | 1 318 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 725.00 | 327 887.00 | 1 208 432.00 | 2 108 725.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 667.00 | | | 248 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 799.00 | 425 799.00 | | 425 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 273.00 | 1 790 273.00 | | 1 790 273.00 |
VW T.V.A. | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 658.00 | 5 402 820.00 | 1 208 432.00 | 7 183 658.00 |