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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 919.00 | 138 654.00 | 7 265.00 | 145 919.00 |
AH Fonds commercial | 920 714.00 | 660 714.00 | 260 000.00 | 920 714.00 |
AN Terrains | 702 931.00 | 312 061.00 | 390 870.00 | 702 931.00 |
AP Constructions | 4 971 213.00 | 3 148 190.00 | 1 823 022.00 | 4 971 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 262.00 | 47 519.00 | 5 742.00 | 53 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 940.00 | 1 133 740.00 | 378 200.00 | 1 511 940.00 |
BF Prêts | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 586 409.00 | 5 440 881.00 | 3 145 527.00 | 8 586 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BT Marchandises | 2 881 139.00 | 105 970.00 | 2 775 168.00 | 2 881 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 869.00 | 2 644.00 | 337 225.00 | 339 869.00 |
BZ Autres créances | 1 226 701.00 | | 1 226 701.00 | 1 226 701.00 |
CF Disponibilités | 130 946.00 | | 130 946.00 | 130 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 448.00 | 108 615.00 | 4 506 833.00 | 4 615 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 201 857.00 | 5 549 497.00 | 7 652 360.00 | 13 201 857.00 |
CU Autres participations | 163 046.00 | | 163 046.00 | 163 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DH Report à nouveau | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 885 454.00 | | | 885 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 088.00 | | | 3 019 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 519.00 | | | 1 012 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 384.00 | | | 2 104 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 892.00 | | | 616 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 766 905.00 | | | 6 766 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 360.00 | | | 7 652 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355 825.00 | | | 1 355 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 017 668.00 | | 12 017 668.00 | 12 017 668.00 |
FG Production vendue services | 283 195.00 | | 283 195.00 | 283 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300 863.00 | | 12 300 863.00 | 12 300 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 420 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 401 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 541.00 | |
GE Autres charges | | | 172 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 357 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 461 431.00 | | | 12 461 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428 566.00 | | | 12 428 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 704.00 | | | 265 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 278 076.00 | | 327 621.00 | 8 278 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 288.00 | 8 586 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 288.00 | 7 239 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 553.00 | | 11 080.00 | 1 055 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 998 218.00 | | 260 419.00 | 6 998 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 304.00 | | 56 122.00 | 224 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191 362.00 | 254 541.00 | 5 021.00 | 5 191 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 526.00 | 3 841.00 | | 795 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395 835.00 | 250 699.00 | 5 021.00 | 4 395 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 132.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 106 856.00 | -885.00 | | 106 856.00 |
6T Sur comptes clients | 7 619.00 | -4 975.00 | | 7 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 475.00 | -5 860.00 | | 114 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 475.00 | -5 728.00 | | 114 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 384.00 | 2 104 384.00 | | 2 104 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 575.00 | 288 575.00 | | 288 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 866.00 | 228 866.00 | | 228 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UP Prêts | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 339 869.00 | | | 339 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
VC Groupe et associés | 720 247.00 | | | 720 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358 633.00 | 1 358 633.00 | | 1 358 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 455.00 | 157 321.00 | 599 423.00 | 1 660 455.00 |
VI Groupe et associés | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 095.00 | | | 168 095.00 |
VP Divers | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 363.00 | | | 356 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 106.00 | 1 709 106.00 | | 1 709 106.00 |
VW T.V.A. | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 766 905.00 | 5 263 771.00 | 599 423.00 | 6 766 905.00 |