| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 312 287.00 | | 312 287.00 | 312 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 658.00 | 390 914.00 | 60 745.00 | 451 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 922.00 | 379 932.00 | 184 991.00 | 564 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 537.00 | 775 487.00 | 560 051.00 | 1 335 537.00 |
BT Marchandises | 1 312 787.00 | | 1 312 787.00 | 1 312 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
BZ Autres créances | 147 775.00 | | 147 775.00 | 147 775.00 |
CF Disponibilités | 82 366.00 | | 82 366.00 | 82 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 959.00 | | 1 585 959.00 | 1 585 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 496.00 | 775 487.00 | 2 146 009.00 | 2 921 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 300.00 | 585 300.00 | | 585 300.00 |
DH Report à nouveau | -554 758.00 | -585 300.00 | | -554 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455.00 | 30 542.00 | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 32 997.00 | 30 542.00 | | 32 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 269.00 | 8 111.00 | | 19 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 378.00 | 1 209 242.00 | | 1 198 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 955.00 | 598 386.00 | | 698 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 125.00 | 182 172.00 | | 187 125.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 9 301.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 012.00 | 2 007 211.00 | | 2 113 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 009.00 | 2 037 754.00 | | 2 146 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 752.00 | 2 007 211.00 | | 2 100 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 290 002.00 | | 3 290 002.00 | 3 290 002.00 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 243.00 | | 3 290 243.00 | 3 290 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 683.00 | |
GE Autres charges | | | 62 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 540.00 | 1 573.00 | | 16 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 615.00 | 4 475.00 | | 3 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 3 268.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 3 268.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 760.00 | -3 268.00 | | 25 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -533.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 110.00 | 3 372 334.00 | | 3 347 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 655.00 | 3 341 792.00 | | 3 344 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455.00 | 30 542.00 | | 2 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 486.00 | | 63 551.00 | 1 281 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 335 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 1 016 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 928.00 | | | 316 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 529.00 | | 63 551.00 | 962 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 304.00 | 57 683.00 | 9 500.00 | 727 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 663.00 | 57 683.00 | 9 500.00 | 722 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 955.00 | 698 955.00 | | 698 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VB T. V. A. | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 872.00 | 5 612.00 | 12 261.00 | 17 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 378.00 | 1 198 378.00 | | 1 198 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
VP Divers | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 306.00 | 191 306.00 | | 191 306.00 |
VW T.V.A. | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 012.00 | 2 100 752.00 | 12 261.00 | 2 113 012.00 |