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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 354 468.00 | | 354 468.00 | 354 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 369.00 | 570 725.00 | 96 644.00 | 667 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 346.00 | 649 058.00 | 77 288.00 | 726 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 427.00 | 1 231 722.00 | 530 705.00 | 1 762 427.00 |
BT Marchandises | 1 463 817.00 | | 1 463 817.00 | 1 463 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BZ Autres créances | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
CF Disponibilités | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 415.00 | | 1 655 415.00 | 1 655 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 843.00 | 1 231 722.00 | 2 186 120.00 | 3 417 843.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 300.00 | | | 585 300.00 |
DH Report à nouveau | -162 691.00 | | | -162 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
DL TOTAL (I) | 491 461.00 | | | 491 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 116.00 | | | 400 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 168.00 | | | 555 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 593.00 | | | 546 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 958.00 | | | 191 958.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 660.00 | | | 1 694 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 120.00 | | | 2 186 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 660.00 | | | 1 694 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 423.00 | | | 195 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 168.00 | | | 555 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 735 044.00 | | 3 735 044.00 | 3 735 044.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 198.00 | | 3 735 198.00 | 3 735 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 483.00 | |
GE Autres charges | | | 118 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 726.00 | | | 3 801 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 874.00 | | | 3 732 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 512.00 | | 74 914.00 | 1 687 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 800.00 | | 74 914.00 | 1 318 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 239.00 | 62 482.00 | | 1 169 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 299.00 | 62 482.00 | | 1 157 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 593.00 | 546 593.00 | | 546 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 115.00 | 400 115.00 | | 400 115.00 |
VI Groupe et associés | 555 167.00 | 555 167.00 | | 555 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 144.00 | 145 319.00 | 1 825.00 | 147 144.00 |
VW T.V.A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 659.00 | 1 694 659.00 | | 1 694 659.00 |