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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 354 468.00 | | 354 468.00 | 354 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 455.00 | 543 661.00 | 48 793.00 | 592 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 346.00 | 613 638.00 | 112 708.00 | 726 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 513.00 | 1 169 240.00 | 518 273.00 | 1 687 513.00 |
BT Marchandises | 1 223 370.00 | | 1 223 370.00 | 1 223 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -225.00 | | -225.00 | -225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
BZ Autres créances | 194 237.00 | | 194 237.00 | 194 237.00 |
CF Disponibilités | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 212.00 | | 1 529 212.00 | 1 529 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 725.00 | 1 169 240.00 | 2 047 485.00 | 3 216 725.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 300.00 | | | 585 300.00 |
DH Report à nouveau | -245 689.00 | | | -245 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
DL TOTAL (I) | 422 609.00 | | | 422 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 071.00 | | | 325 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 356.00 | | | 559 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 638.00 | | | 527 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 614.00 | | | 200 614.00 |
EA Autres dettes | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 877.00 | | | 1 624 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 485.00 | | | 2 047 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 806.00 | | | 1 299 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 742.00 | | | 99 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 197.00 | | 3 825 197.00 | 3 825 197.00 |
FG Production vendue services | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 391.00 | | 3 825 391.00 | 3 825 391.00 |
FQ Autres produits | | | 18 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 522.00 | |
GE Autres charges | | | 82 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 571.00 | | | 3 843 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 574.00 | | | 3 760 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 512.00 | | 8 000.00 | 1 679 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 800.00 | | 8 000.00 | 1 310 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 717.00 | 65 521.00 | | 1 103 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 778.00 | 65 521.00 | | 1 091 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 638.00 | 527 638.00 | | 527 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 070.00 | | 325 070.00 | 325 070.00 |
VI Groupe et associés | 559 355.00 | 559 355.00 | | 559 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 245.00 | 60 245.00 | | 60 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 886.00 | 241 061.00 | 1 825.00 | 242 886.00 |
VW T.V.A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 876.00 | 1 299 805.00 | 325 070.00 | 1 624 876.00 |