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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 298.00 | 3 698.00 | 600.00 | 4 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 221.00 | 420.00 | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 354 468.00 | | 354 468.00 | 354 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 454.00 | 488 502.00 | 95 952.00 | 584 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 346.00 | 528 768.00 | 197 577.00 | 726 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 512.00 | 1 028 190.00 | 651 322.00 | 1 679 512.00 |
BT Marchandises | 1 319 379.00 | | 1 319 379.00 | 1 319 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -225.00 | | -225.00 | -225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BZ Autres créances | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
CF Disponibilités | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 864.00 | | 1 617 864.00 | 1 617 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 377.00 | 1 028 190.00 | 2 269 186.00 | 3 297 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 300.00 | 585 300.00 | | 585 300.00 |
DH Report à nouveau | -874 632.00 | -651 678.00 | | -874 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 062.00 | -222 954.00 | | 582 062.00 |
DL TOTAL (I) | 292 730.00 | -289 332.00 | | 292 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 947.00 | 132 888.00 | | 245 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 755.00 | 1 346 681.00 | | 588 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 792.00 | 944 415.00 | | 917 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 780.00 | 193 260.00 | | 211 780.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | 9 864.00 | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 455.00 | 2 627 109.00 | | 1 976 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 186.00 | 2 337 777.00 | | 2 269 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 455.00 | 2 627 109.00 | | 1 976 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 747.00 | 11 735.00 | | 74 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 755.00 | | | 588 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 500 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 500 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 062.00 | |
GE Autres charges | | | 64 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 2 791.00 | | 4 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 1 670.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | 4 462.00 | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 554.00 | -4 462.00 | | 19 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 970.00 | 3 614 865.00 | | 4 337 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 907.00 | 3 837 820.00 | | 3 755 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 062.00 | -222 954.00 | | 582 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 610.00 | | 23 901.00 | 1 655 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 899.00 | | 23 901.00 | 1 286 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 127.00 | 80 062.00 | | 948 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 838.00 | 859.00 | | 2 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 600.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 667.00 | 78 603.00 | | 938 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |