| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 354 468.00 | | 354 468.00 | 354 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 454.00 | 518 175.00 | 66 279.00 | 584 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 346.00 | 573 603.00 | 152 742.00 | 726 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 512.00 | 1 103 717.00 | 575 794.00 | 1 679 512.00 |
BT Marchandises | 1 147 315.00 | | 1 147 315.00 | 1 147 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -225.00 | | -225.00 | -225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BZ Autres créances | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CF Disponibilités | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 877.00 | | 1 366 877.00 | 1 366 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 390.00 | 1 103 717.00 | 1 942 672.00 | 3 046 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 300.00 | 585 300.00 | | 585 300.00 |
DH Report à nouveau | -292 569.00 | -874 632.00 | | -292 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 880.00 | 582 062.00 | | 46 880.00 |
DL TOTAL (I) | 339 611.00 | 292 730.00 | | 339 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 779.00 | 245 947.00 | | 245 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 355.00 | 588 755.00 | | 556 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 294.00 | 917 792.00 | | 573 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 283.00 | 211 780.00 | | 220 283.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | 12 179.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 060.00 | 1 976 455.00 | | 1 603 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 672.00 | 2 269 186.00 | | 1 942 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 060.00 | 1 976 455.00 | | 1 603 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 747.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 310 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 310 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 527.00 | |
GE Autres charges | | | 49 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 004.00 | 23 769.00 | | 16 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 610.00 | 164.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 614.00 | 23 932.00 | | 17 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 4 340.00 | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 4 378.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 440.00 | 19 555.00 | | 15 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 924.00 | 4 337 970.00 | | 3 334 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 043.00 | 3 755 907.00 | | 3 288 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 881.00 | 582 063.00 | | 46 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 512.00 | | | 1 679 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 800.00 | | | 1 310 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 190.00 | 75 527.00 | | 1 028 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 698.00 | 600.00 | | 3 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 420.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 271.00 | 74 507.00 | | 1 017 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 294.00 | 573 294.00 | | 573 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 779.00 | 245 779.00 | | 245 779.00 |
VI Groupe et associés | 556 355.00 | 556 355.00 | | 556 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 241.00 | 156 416.00 | 1 825.00 | 158 241.00 |
VW T.V.A. | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 060.00 | 1 603 060.00 | | 1 603 060.00 |