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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 312 287.00 | | 312 287.00 | 312 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 387.00 | 409 866.00 | 45 520.00 | 455 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 902.00 | 418 804.00 | 160 098.00 | 578 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 245.00 | 833 312.00 | 519 934.00 | 1 353 245.00 |
BT Marchandises | 1 288 604.00 | | 1 288 604.00 | 1 288 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
BZ Autres créances | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
CF Disponibilités | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 427.00 | | 1 540 427.00 | 1 540 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 672.00 | 833 312.00 | 2 060 361.00 | 2 893 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 300.00 | 585 300.00 | | 585 300.00 |
DH Report à nouveau | -552 303.00 | -554 758.00 | | -552 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 375.00 | 2 455.00 | | -99 375.00 |
DL TOTAL (I) | -66 378.00 | 32 997.00 | | -66 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 302.00 | 19 269.00 | | 34 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 940.00 | 1 198 378.00 | | 1 191 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 676.00 | 698 955.00 | | 710 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 444.00 | 187 125.00 | | 181 444.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | 9 285.00 | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 739.00 | 2 113 012.00 | | 2 126 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 361.00 | 2 146 009.00 | | 2 060 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 665.00 | 2 100 752.00 | | 2 108 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407 265.00 | | 3 407 265.00 | 3 407 265.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 461.00 | | 3 407 461.00 | 3 407 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 825.00 | |
GE Autres charges | | | 78 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 788.00 | 16 540.00 | | 4 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 259.00 | 3 615.00 | | 4 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | 7 954.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 29 491.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 3 718.00 | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 13.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 3 731.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | 25 760.00 | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -672.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 959.00 | 3 347 110.00 | | 3 426 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 334.00 | 3 344 655.00 | | 3 526 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 375.00 | 2 455.00 | | -99 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 537.00 | | 17 708.00 | 1 335 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 928.00 | | | 316 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 581.00 | | 17 708.00 | 1 016 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 487.00 | 57 825.00 | | 775 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 846.00 | 57 825.00 | | 770 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 676.00 | 710 676.00 | | 710 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VB T. V. A. | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 779.00 | 14 705.00 | 18 074.00 | 32 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 940.00 | 1 191 940.00 | | 1 191 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
VP Divers | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 663.00 | 195 663.00 | | 195 663.00 |
VW T.V.A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 739.00 | 2 108 665.00 | 18 074.00 | 2 126 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |