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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 299.00 | 2 839.00 | 1 460.00 | 4 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 6 621.00 | 1 020.00 | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 354 468.00 | | 354 468.00 | 354 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 447.00 | 457 778.00 | 122 670.00 | 580 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 452.00 | 480 890.00 | 225 562.00 | 706 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 611.00 | 948 128.00 | 707 483.00 | 1 655 611.00 |
BT Marchandises | 1 364 099.00 | | 1 364 099.00 | 1 364 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
BZ Autres créances | 178 149.00 | | 178 149.00 | 178 149.00 |
CF Disponibilités | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 294.00 | | 1 630 294.00 | 1 630 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 904.00 | 948 128.00 | 2 337 777.00 | 3 285 904.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 300.00 | 585 300.00 | | 585 300.00 |
DH Report à nouveau | -651 678.00 | -552 303.00 | | -651 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 954.00 | -99 375.00 | | -222 954.00 |
DL TOTAL (I) | -289 332.00 | -66 378.00 | | -289 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 888.00 | 34 302.00 | | 132 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 681.00 | 1 191 940.00 | | 1 346 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 415.00 | 710 676.00 | | 944 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 260.00 | 181 444.00 | | 193 260.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | 8 377.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 109.00 | 2 126 739.00 | | 2 627 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 777.00 | 2 060 361.00 | | 2 337 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 109.00 | 2 108 665.00 | | 2 627 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 671.00 | | 3 606 671.00 | 3 606 671.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 819.00 | | 3 606 819.00 | 3 606 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 267.00 | |
GE Autres charges | | | 59 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 148.00 | 4 788.00 | | 2 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 284.00 | 4 259.00 | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 2 417.00 | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | 73.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 2 491.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | -2 201.00 | | -4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -672.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 866.00 | 3 426 959.00 | | 3 614 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 820.00 | 3 526 334.00 | | 3 837 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 954.00 | -99 375.00 | | -222 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 106.00 | | 181 504.00 | 1 474 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 927.00 | | 42 181.00 | 319 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 576.00 | | 139 322.00 | 1 147 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 860.00 | 75 267.00 | | 872 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | 859.00 | | 1 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 600.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 860.00 | 73 807.00 | | 864 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 415.00 | 944 415.00 | | 944 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 413.00 | 105 413.00 | | 105 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VB T. V. A. | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VC Groupe et associés | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 888.00 | 132 888.00 | | 132 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 681.00 | 1 346 681.00 | | 1 346 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 967.00 | 226 142.00 | 1 825.00 | 227 967.00 |
VW T.V.A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 109.00 | 2 627 109.00 | | 2 627 109.00 |