| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 623.00 | 143 143.00 | 8 479.00 | 151 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 192.00 | | 1 292 192.00 | 1 292 192.00 |
AN Terrains | 493 045.00 | 348 023.00 | 145 023.00 | 493 045.00 |
AP Constructions | 4 333 114.00 | 3 926 817.00 | 406 298.00 | 4 333 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915 988.00 | 5 035 339.00 | 880 650.00 | 5 915 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 849.00 | 224 593.00 | 5 255.00 | 229 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
AX Avances et acomptes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 149 302.00 | | 149 302.00 | 149 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 646 210.00 | 9 714 914.00 | 2 931 296.00 | 12 646 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 149.00 | 91 318.00 | 543 831.00 | 635 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 345 057.00 | | 1 345 057.00 | 1 345 057.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 130.00 | 28 362.00 | 3 317 768.00 | 3 346 130.00 |
BZ Autres créances | 2 363 482.00 | | 2 363 482.00 | 2 363 482.00 |
CF Disponibilités | 408 125.00 | | 408 125.00 | 408 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 134 067.00 | 119 680.00 | 8 014 387.00 | 8 134 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 780 277.00 | 9 834 594.00 | 10 945 683.00 | 20 780 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 343.00 | 996 343.00 | | 996 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 066 923.00 | 3 066 923.00 | | 3 066 923.00 |
DH Report à nouveau | -241 685.00 | | | -241 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 633.00 | -241 685.00 | | 556 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 810.00 | 8 972.00 | | 5 810.00 |
DK Provisions réglementées | 453 925.00 | 321 131.00 | | 453 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 949.00 | 5 251 684.00 | | 5 937 949.00 |
DP Provisions pour risques | 8 428.00 | 21 446.00 | | 8 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 791.00 | 769 404.00 | | 831 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 219.00 | 790 850.00 | | 840 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 279.00 | 89 693.00 | | 45 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 320.00 | 10 149.00 | | 10 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 879.00 | 3 003 022.00 | | 2 414 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 551.00 | 1 744 455.00 | | 1 501 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 258.00 | 63 697.00 | | 150 258.00 |
EA Autres dettes | 45 228.00 | 74 995.00 | | 45 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 515.00 | 4 986 010.00 | | 4 167 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 683.00 | 11 028 544.00 | | 10 945 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 397.00 | 4 931 915.00 | | 4 163 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 099.00 | 2 675.00 | 79 774.00 | 77 099.00 |
FD Production vendue biens | 17 390 499.00 | 4 041 347.00 | 21 431 847.00 | 17 390 499.00 |
FG Production vendue services | 349 199.00 | 2 450.00 | 351 649.00 | 349 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 816 797.00 | 4 046 472.00 | 21 863 269.00 | 17 816 797.00 |
FM Production stockée | | | -345 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 788 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 514 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 785.00 | |
GE Autres charges | | | 34 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 921 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 158.00 | 32 299.00 | | 26 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 073.00 | 3 581.00 | | 7 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 424.00 | 29 685.00 | | 31 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 497.00 | 33 266.00 | | 38 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -8 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 218.00 | 99 052.00 | | 164 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 928.00 | 90 130.00 | | 166 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 432.00 | -56 864.00 | | -128 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 671.00 | 131 037.00 | | 24 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 853.00 | 293 971.00 | | 185 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 869 765.00 | 26 643 469.00 | | 21 869 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 313 132.00 | 26 885 154.00 | | 21 313 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 633.00 | -241 685.00 | | 556 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 573.00 | 60 463.00 | | 121 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 453 923.00 | 275 034.00 | 14 043.00 | 9 453 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 843.00 | 300.00 | | 142 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 274 080.00 | 274 734.00 | 14 043.00 | 9 274 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 321 131.00 | 164 218.00 | 31 424.00 | 321 131.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 850.00 | 87 785.00 | 38 416.00 | 790 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 514.00 | 74 131.00 | 147 327.00 | 164 514.00 |
6T Sur comptes clients | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 876.00 | 74 131.00 | 147 327.00 | 192 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 857.00 | 326 134.00 | 217 167.00 | 1 304 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 916.00 | 185 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 218.00 | 31 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 320.00 | 10 149.00 | 172.00 | 10 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 879.00 | 2 414 879.00 | | 2 414 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 183.00 | 712 183.00 | | 712 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 817.00 | 767 817.00 | | 767 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 258.00 | 150 258.00 | | 150 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
UP Prêts | 149 302.00 | | | 149 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 768.00 | | | 3 317 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VB T. V. A. | 224 634.00 | | | 224 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 954.00 | | | 1 823 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 946.00 | 40 000.00 | 3 946.00 | 43 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 584.00 | | | 294 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 927 095.00 | 5 717 374.00 | 209 721.00 | 5 927 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 515.00 | 4 163 397.00 | 4 118.00 | 4 167 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 194.00 | 201 701.00 | | 190 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 061.00 | 30 441.00 | | 37 061.00 |
ST Autres comptes | 2 882 894.00 | 2 386 088.00 | | 2 882 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 194.00 | 87 710.00 | | 107 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 117.00 | | 113.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 575 274.00 | 696 847.00 | | 575 274.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106 284.00 | 948 937.00 | | 1 106 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 825 107.00 | 682 839.00 | | 825 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 731.00 | 177 668.00 | | 183 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373 925.00 | 379 369.00 | | 373 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 959.00 | 1 219 830.00 | | 1 033 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 654 815.00 | 1 958 738.00 | | 1 654 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 958 540.00 | 4 136 015.00 | | 4 958 540.00 |