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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 623.00 | 143 540.00 | 8 082.00 | 151 623.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 192.00 | | 1 292 192.00 | 1 292 192.00 |
AN Terrains | 499 020.00 | 373 748.00 | 125 272.00 | 499 020.00 |
AP Constructions | 4 469 980.00 | 4 127 310.00 | 342 670.00 | 4 469 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 781 607.00 | 5 436 446.00 | 1 345 161.00 | 6 781 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 791.00 | 230 917.00 | 3 874.00 | 234 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 320.00 | | 707 320.00 | 707 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 176 038.00 | | 176 038.00 | 176 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 378 222.00 | 10 348 961.00 | 4 029 261.00 | 14 378 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 452.00 | 72 803.00 | 917 649.00 | 990 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 620.00 | | 1 270 620.00 | 1 270 620.00 |
BT Marchandises | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 507.00 | 28 362.00 | 961 145.00 | 989 507.00 |
BZ Autres créances | 6 857 238.00 | | 6 857 238.00 | 6 857 238.00 |
CF Disponibilités | 314 214.00 | | 314 214.00 | 314 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 460 315.00 | 101 165.00 | 10 359 150.00 | 10 460 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 838 537.00 | 10 450 126.00 | 14 388 411.00 | 24 838 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 343.00 | 996 343.00 | | 996 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 066 923.00 | 3 066 923.00 | | 3 066 923.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 700.00 | 928 027.00 | | 1 194 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158.00 | 266 673.00 | | -158.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 162.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 043 661.00 | 845 443.00 | | 1 043 661.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 469.00 | 7 204 571.00 | | 7 401 469.00 |
DP Provisions pour risques | 5 984.00 | 4 417.00 | | 5 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 970 322.00 | 923 913.00 | | 970 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 306.00 | 928 330.00 | | 976 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 897.00 | 3 306.00 | | 3 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 278.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 115.00 | 3 276 497.00 | | 4 021 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 717.00 | 1 513 665.00 | | 1 629 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 844.00 | 162 525.00 | | 335 844.00 |
EA Autres dettes | 19 772.00 | 31 768.00 | | 19 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 636.00 | 4 988 040.00 | | 6 010 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 388 411.00 | 13 120 941.00 | | 14 388 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 092.00 | 1 540.00 | 164 632.00 | 163 092.00 |
FD Production vendue biens | 19 455 440.00 | 5 663 573.00 | 25 119 014.00 | 19 455 440.00 |
FG Production vendue services | 334 619.00 | 120.00 | 334 739.00 | 334 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 953 151.00 | 5 665 233.00 | 25 618 384.00 | 19 953 151.00 |
FM Production stockée | | | -288 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 618 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 918 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 803.00 | |
GE Autres charges | | | 26 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 483 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 412.00 | 2 324.00 | | 17 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 885.00 | 11 150.00 | | 14 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 297.00 | 13 474.00 | | 32 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 103.00 | 206 649.00 | | 213 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 103.00 | 206 649.00 | | 213 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 806.00 | -193 175.00 | | -180 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 086.00 | -156.00 | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 716 667.00 | 23 424 401.00 | | 25 716 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 716 825.00 | 23 157 728.00 | | 25 716 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158.00 | 266 673.00 | | -158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 179 103.00 | | 1 051 730.00 | 13 179 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 301.00 | 14 173 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 301.00 | 12 692 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 815.00 | | | 1 443 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 698 288.00 | | 1 051 729.00 | 11 698 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 175 276.00 | 230 986.00 | 57 301.00 | 10 175 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 994 735.00 | 230 986.00 | 57 301.00 | 9 994 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 115.00 | 4 021 115.00 | | 4 021 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 497.00 | 825 497.00 | | 825 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 066.00 | 770 066.00 | | 770 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 844.00 | 335 844.00 | | 335 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UP Prêts | 176 038.00 | | 176 038.00 | 176 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
UX Autres créances clients | 961 145.00 | 961 145.00 | | 961 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
VC Groupe et associés | 6 007 731.00 | 6 007 731.00 | | 6 007 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 818.00 | 355 818.00 | | 355 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 159.00 | 490 159.00 | | 490 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 067 613.00 | 7 834 816.00 | 232 796.00 | 8 067 613.00 |
VW T.V.A. | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 636.00 | 6 010 344.00 | 292.00 | 6 010 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |